Anapeps

REF: AAX22XXX
La préparation des états s’effectue en 4 étapes,
dans l’ordre conseillé ci-dessous.
Logiciel sans assistance téléphonique.
Adressez vos remarques ou suggestions pour de futures
versions exclusivement à edi[email protected]
Les modifications mineures susceptibles d’intervenir sur
le produit seront proposées en téléchargement. Consultez
régulièrement le site des éditions ENSP : www.editions.ensp.fr
© 2006 Éditions ENSP. Reproduction interdite.
• ANAPEPS fonctionne sur tout PC équipé des
versions 97 ou plus du logiciel Microsoft Excel,
sous Windows 98 et plus.
• Copiez le fichier Excel « ANAPEPS.xls » et le
fichier d’aide « ANAPEPS.hlp » du cédérom
sur un répertoire de votre PC. Renommez le
fichier sous un nom de votre choix.
• Conservez le cédérom en lieu sûr ; il vous
servira en cas de réinstallation ou d’échange à
l’occasion de la parution des mises à jour.
• Lors de la première utilisation du fichier d’aide
« AideAnapeps.hlp », Excel peut vous demander de « parcourir » votre disque dur pour
repérer l’emplacement ou le répertoire sur
lequel il a été copié. Ce repérage ne sera
nécessaire que lors du premier accès.
INSTALLATION
1 Saisie simplifiée du programme d’investissement :
• Saisie possible d’environ 60 lignes d’acquisitions
d’immobilisations.
• Calcul des amortissements de la période prorata
temporis selon trois modes possibles (linéaire,
dégressif fiscal et softy), avec possible différé
d’amortissement (n + 1 à n + 3).
Graphisme Vincent Hélye
4 Saisie des données du plan sur un cadre visuel
distinguant les grandes masses (FRI, FRE, BFR et
TRÉSORERIE), similaire au bilan financier :
• Intégration automatique des données issues des
étapes précédentes.
• Ajustement automatique du niveau des emprunts
en fonction des paramètres d’équilibrage souhaités
(modalités, taux, priorité, liquidités minimales).
• Fonction de simulation d’emprunts : production
d’un tableau des remboursements d’emprunts.
• Zone indiquant en permanence, en cours de saisie,
le niveau des liquidités cumulées sur la période.
• Calcul et visualisation des ratios prévisionnels
d’endettement et d’apurement de la dette sur les
5 années du plan.
AVEC EXCEL 97
>> Production automatisée des documents
prévisionnels réglementaires
• EPRD synthétique.
• Tableau de financement prévisionnel.
• PGFP.
3 Saisie simplifiée des surcoûts des comptes de
résultat prévisionnels annexes :
• Saisie simplifiée limitée par type de comptes de
résultat annexes des surcoûts en amortissements
et charges d’intérêt.
• Tableau de ventilation des charges d’amortissement
et d’intérêts communs aux différents comptes de
résultat avec message d’alerte en cas de différence
d’imputation de ces charges.
• Lors de la première utilisation, ouvrez Excel,
puis le fichier « ANAPEPS 2006.xls ». Un message d’avertissement s’inscrit à l’écran.
• Choisissez l’option « Activer les macros » et
cliquez dans la zone « Toujours demander
confirmation… » pour éviter ce message lors
des ouvertures ultérieures d’ANAPEPS.
Confirmez.
• Un second message concernant les modules
Visual Basic apparaît lors de l’ouverture
d’ANAPEPS. Cliquez dans la case « Ne plus
afficher ce message », puis « OK ».
ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES
ET DE DÉPENSES (EPRD) - PLAN GLOBAL DE
FINANCEMENT PLURIANNUEL (PGFP)
Page 1
2 Saisie des comptes de résultats et informations
complémentaires :
• Contrôle de cohérence des données des bilans
financiers et du tableau de financement.
12:36
La préparation des états du diagnostic s’effectue en
deux étapes.
1 Construction des bilans financiers sur une période
de un à cinq ans dans un cadre conforme, avec
quelques adaptations, à celui retenu pour la production du tableau de bord des indicateurs financiers de
l’hôpital (TBFEPS) :
• Annotations de cellules précisant les comptes ou
données à retenir pour chaque rubrique.
• Contrôle des écarts de saisie.
• Décalage automatique de toutes les données pour
la saisie d’un nouvel exercice.
2 Saisie des variations du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) sur 5 ans :
• Tableau de saisie détaillée des variations prévisionnelles par titre sur 5 ans basée sur les données du dernier exercice clos.
• Application possible d’un taux d’évolution, différencié par titre.
Éditions de l’École nationale de la santé publique
CS 74312 • 35043 Rennes Cedex • www.editions.ensp.fr
DIAGNOSTIC FINANCIER
>> Production automatisée des documents
du diagnostic
• Bilans financiers.
• Synthèse des grands équilibres avec graphique
• Sélection de ratios significatifs assortis de graphiques.
• Tableau de détermination de la capacité d’autofinancement et tableau de financement.
• Saisie possible d’une synthèse des conclusions
de l’utilisateur dans une zone de commentaires
(utilisant l’environnement Word).
• Contrôle de cohérence des durées d’amortissement
par catégorie d’immobilisations (en conformité
avec la M21).
• Imputation automatique possible des amortissements sur les différents comptes de résultat :
principal et annexes.
• Récapitulatif du programme d’investissement et
d’amortissement par nature d’immobilisations.
• Report automatique des données du programme
d’investissement sur le cadre du plan de financement, le PGFP et les comptes de résultat prévisionnels.
12/01/06
ANAPEPS comporte deux volets :
•Diagnostic financier.
•État des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
et plan global de financement pluriannuel (PGFP).
67017-CDRE0-L1 mod
PRINCIPALES FONCTIONS
250 €
ISBN : 2-85952-920-9
• Ouvrez le fichier « ANAPEPS.xls » à partir
d’Excel ou en cliquant deux fois sur le fichier.
• L’environnement d’Excel a été adapté aux
besoins de l’application : menus, barres d’outils, boîtes de dialogue et protection garantissent une navigation aisée, intuitive et sûre.
• Les impressions sont entièrement paramétrées et ne nécessitent aucune mise en forme.
• Sauvegardez régulièrement votre travail en
cours de session sous le nom de votre choix.
• Quelques fonctions de contrôle de cohérence
ont été développées. Elles nécessitent l’activation du Compagnon Office. Vérifiez sous Excel
qu’il est bien affiché.
• L’aide, accessible à tout moment, détaille
les fonctions et le mode d’emploi d’ANAPEPS.
Sa consultation est recommandée lors des
premières utilisations.
UTILISATION
• Avant d’ouvrir ANAPEPS, procédez sous
Excel à l’opération suivante : dans le menu
« Outils », sélectionnez « Macro » puis « bas ».
AVEC EXCEL 2000 OU PLUS
L’ergonomie d’ANAPEPS, la logique adoptée pour le traitement des données et les choix de
présentation effectués permettent à l’utilisateur un traitement complet et des simulations
simplifiées des données financières de l’établissement.
ANAPEPS est un logiciel d’aide à la production automatisée des documents du diagnostic financier et de prévisions financières des établissements de santé publics et privés antérieurement
financés par dotation globale. ANAPEPS permet la production assistée des états conformes à
la réglementation applicable à ces établissements (ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005,
décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, arrêtés du 30 décembre 2005) : état des prévisions
de recettes et de dépenses (EPRD), plan global de financement pluriannuel (PGFP).
Jean-Marc Le Roux
Gérard de Daran
des établissements
publics de santé
ANALYSE
& PRÉVISION
FINANCIÈRES
Extrait de l’EPRD
Extrait du PGFP
Cadre de saisie du plan avec boîte de dialogue de simulation des emprunts
Quelques graphiques de ratios
Cadre de saisie du programme d’investissement
Page des principaux ratios