Universal-Investment fact sheet

Stand: 14.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (16.01.2015 - 14.04.2015)
A1145F
DE000A1145F8
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Thesaurierer
16.01.2015
16.01.2015
30.09.2015
€
7.147.928,05
€
1.891.453,73
108,26
106,14
0,00
4,55%
0,00%
0,00
State Street Bank GmbH
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
2,50%
0,00%
0,10%
1,60%
0,00%
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (16.01.2015 - 14.04.2015)
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere
von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere
von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets
ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die
möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden
und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen,
d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien
im Universum der Schwellenländer zu finden und
mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die
Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen
Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem
Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die
Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus
Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind
Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie
Fremdwährungen möglich.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
EM Value AG
Churerstr. 35
CH-9470 Buchs
00491784195203
E-Mail: f.schulz@em-value.ch
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Währungsallokation und Asset Allocation (14.04.2015 vs. 31.03.2015)
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
USD
902.414,84
Ÿ
47,71%
Aktien
896.859,25
Ÿ
47,42%
EUR
624.225,26
Ÿ
33,00%
Renten
862.495,83
ź
45,60%
HKD
106.890,14
Ÿ
5,65%
Bankguthaben
163.490,94
ź
8,64%
PLN
92.309,86
ź
4,88%
GBP
72.670,23
Ÿ
3,84%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
2.369,10
Ÿ
0,13%
SGD
29.903,87
ź
1,58%
IDR
25.305,50
Ÿ
1,34%
-33.761,40
ź
-1,78%
ZAR
19.674,33
--
1,04%
THB
18.059,69
Ÿ
0,95%
1.891.453,73
Sonst. Ford. /
Verbindl.
1.891.453,73
100,00%
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 14.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Aktien Top 10 Länder
27.838,84
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
1,47%
Luxemburg
82.737,85
ź
Materials
124.448,56
Ÿ
6,58%
Brasilien
77.718,21
Ÿ
4,11%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
101.554,20
Ÿ
5,37%
Hongkong
70.817,03
Ÿ
3,74%
218.763,34
Ÿ
11,57%
Rußland
59.525,04
Ÿ
3,15%
Griechenland
56.174,90
ź
2,97%
Südkorea
52.169,94
ź
2,76%
Polen
51.766,66
ź
2,74%
Großbritannien
43.235,99
Ÿ
2,29%
Kasachstan
42.638,29
Ÿ
2,25%
Österreich
42.312,12
ź
Kurswert
Energy
Financials
53.297,50
235.976,63
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Trend
ź
Kurswert
2,82%
Ÿ
12,48%
77.420,96
Ÿ
4,09%
42.638,29
Ÿ
2,25%
14.920,93
Ÿ
0,79%
Trend
579.096,04
Anteil
Fondsvermögen
4,37%
2,24%
30,62%
Sonstiges
896.859,25
47,42%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
Ɣ Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,07
(1)
2,52%
Ÿ Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.
Aktie
Ÿ
21
(31)
Apranga AB Registered Shares...
0,81%
-0,06%
19
(27)
Gafisa S.A. Reg. Shares (Sp....
0,75%
28
(29)
Cia En. de Minas Gerais-CEMI...
0,33%
-0,10%
2
(4)
3
(5)
Ÿ KCell JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) o.N.
2,25%
-0,01%
4
(3)
ź Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.
2,24%
-0,12%
5
(2)
ź Pegas Nonwovens S.A. Actions au Porteur o.N.
2,23%
-0,17%
6
(6)
Ɣ Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.
2,14%
-0,12%
7
(7)
Ɣ Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.
2,04%
0,02%
8
(9)
Ÿ Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/S
1,76%
-0,05%
9
(8)
ź Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1
1,73%
-0,09%
10
(15)
Ÿ Sberbank Rossii OAO Reg.Shs (Sp.ADR`s)/4 RL 3
1,68%
0,31%
2,29%
Top 3 Abnahme Aktien
(2)
Pegas Nonwovens S.A. Actions...
-0,17%
14
(10)
Taiwan Semiconduct.Manufact....
-0,13%
4
(3)
Immofinanz AG Inhaber-Aktien...
-0,12%
20,87%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Irland
178.817,21
ź
Anteil
Fondsvermögen
9,45%
Kaimaninseln
147.731,71
ź
7,81%
Türkei
98.803,65
ź
5,22%
Kasachstan
78.937,72
ź
4,17%
Rußland
54.011,34
ź
2,86%
Zypern
53.782,63
ź
2,84%
Niederlande
51.347,01
ź
2,71%
Großbritannien
50.741,41
ź
2,68%
Südafrika
49.604,11
ź
2,62%
Brasilien
49.447,02
ź
2,61%
Kurswert
Trend
813.223,81
Rente
Ÿ
16
JSC Kazkommertsbank EO-Mediu...
-0,06%
18
(19)
KazAgro Nat. Management Hldg...
-0,07%
17
(17)
Halyk Savings Bk of Kazakhst...
-0,09%
Top 3 Abnahme Renten
USIMINAS Commercial Ltd. DL-...
107.793,97
49.604,11
374.201,80
51.347,01
100.731,73
ź
ź
ź
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
5,70%
2,62%
19,78%
2,71%
5,33%
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
178.817,21
ź
9,45%
Trend
Sonstige
862.495,83
45,60%
Top 10 Renten
(16)
Rente
Renten Sektoren
Kurswert
42,99%
Top 3 Zunahme Renten
ź
Aktie
5
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ VIP Finance Ireland Ltd. DL-LPN 2008(18) Reg.S VYMPEL
2,95%
-0,14%
2
(4)
Ÿ Russische Föderation EO-Notes 2013(20) Reg.S
2,86%
-0,13%
3
(2)
ź Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(15)
2,84%
-0,22%
4
(3)
ź Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2013(13/20) Reg.S
2,84%
-0,18%
5
(6)
Ÿ Braskem Finance Ltd. DL-Notes 2008(18) Reg.S
2,79%
-0,11%
6
(5)
ź Kazakhst.Temir Zholy Fin. B.V. DL-Notes 2010(20) Reg.S
2,71%
-0,19%
ź
7
(7)
Ɣ Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2013(17)
2,68%
-0,17%
-0,25%
8
(10)
Ÿ ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S
2,62%
-0,14%
(11)
2,61%
-0,13%
(8)
Ÿ Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20)
Reg.S
ź Nitrogenmuvek Zrt. DL-Notes 2013(17/20) Reg.S
2,60%
-0,19%
13
(9)
3
(2)
Zypern, Republik EO-Medium-T...
-0,22%
9
14
(13)
BES Finance Ltd. EO-FLR Med....
-0,20%
10
27,52%
Stand: 14.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
5,69%
Rendite
6,17%
Eff. Duration
3,12%
Mac. Duration
3,23
Restlaufzeit
4,79