Universal-Investment fact sheet

Stand: 17.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (16.01.2015 - 17.04.2015)
A1145F
DE000A1145F8
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Thesaurierer
16.01.2015
16.01.2015
30.09.2015
€
6.753.642,40
€
1.887.106,04
108,02
105,90
0,00
4,71%
0,00%
0,00
State Street Bank GmbH
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
2,50%
0,00%
0,10%
1,60%
0,00%
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (16.01.2015 - 17.04.2015)
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere
von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere
von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets
ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die
möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden
und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen,
d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien
im Universum der Schwellenländer zu finden und
mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die
Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen
Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem
Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die
Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus
Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind
Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie
Fremdwährungen möglich.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
EM Value AG
Churerstr. 35
CH-9470 Buchs
00491784195203
E-Mail: f.schulz@em-value.ch
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial
Instruments Directive; sog. ÄMiFID³und deren Umsetzung in nationales Recht
sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Währungsallokation und Asset Allocation (17.04.2015 vs. 31.03.2015)
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
USD
953.135,58
Ÿ
50,51%
Aktien
961.716,94
Ÿ
50,96%
EUR
478.737,17
ź
25,37%
Renten
903.619,44
Ÿ
47,88%
HKD
121.466,59
Ÿ
6,44%
Bankguthaben
46.521,66
ź
2,47%
PLN
98.290,47
Ÿ
5,21%
GBP
78.242,38
Ÿ
4,15%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
9.591,43
Ÿ
0,51%
HRK
39.928,62
--
2,12%
ZAR
39.560,18
--
2,10%
-34.343,44
ź
-1,82%
SGD
32.277,61
Ÿ
1,71%
IDR
26.767,08
Ÿ
1,42%
18.700,38
Ÿ
THB
1.887.106,04
Sonst. Ford. /
Verbindl.
1.887.106,04
100,00%
0,99%
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 17.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Aktien Top 10 Länder
29.758,12
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
1,58%
Luxemburg
89.189,39
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
4,73%
Materials
128.073,79
Ÿ
6,79%
Brasilien
84.804,40
Ÿ
4,49%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
106.884,36
Ÿ
5,66%
Hongkong
75.389,12
Ÿ
3,99%
Rußland
62.480,63
Ÿ
3,31%
Südkorea
54.823,05
Ÿ
2,91%
Polen
53.947,61
Ÿ
2,86%
Griechenland
53.304,82
ź
2,82%
Großbritannien
47.169,88
Ÿ
2,50%
Österreich
43.888,17
Ÿ
2,33%
Kasachstan
41.298,99
ź
Kurswert
Energy
Financials
233.800,73
58.749,49
266.146,57
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Trend
Ÿ
Kurswert
12,39%
Ÿ
3,11%
Ÿ
14,10%
80.874,65
Ÿ
4,29%
41.298,99
ź
2,19%
16.130,23
Ÿ
0,85%
Trend
606.296,08
2,19%
32,13%
Sonstiges
961.716,94
50,96%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
Ÿ Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.
(4)
2,50%
ź Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,07
Aktie
Ÿ
16
(27)
Gafisa S.A. Reg. Shares (Sp....
0,96%
-0,22%
21
(31)
Apranga AB Registered Shares...
0,88%
29
(29)
Cia En. de Minas Gerais-CEMI...
0,39%
0,16%
2
(1)
3
(2)
ź Pegas Nonwovens S.A. Actions au Porteur o.N.
2,38%
-0,02%
4
(6)
Ÿ Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.
2,35%
0,09%
5
(3)
ź Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.
2,33%
-0,03%
6
(5)
ź KCell JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) o.N.
2,19%
-0,08%
7
(7)
Ɣ Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.
2,15%
0,14%
8
(9)
Ÿ Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/S
1,82%
0,01%
9
(8)
ź Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1
1,79%
-0,02%
10
(15)
Ÿ Sberbank Rossii OAO Reg.Shs (Sp.ADR`s)/4 RL 3
1,73%
0,37%
2,40%
21,64%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Irland
185.892,30
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
9,85%
Kaimaninseln
155.252,67
Ÿ
8,23%
Türkei
Kurswert
Trend
102.773,86
Ÿ
5,45%
Kasachstan
83.159,60
Ÿ
4,41%
Rußland
57.043,82
Ÿ
3,02%
Zypern
56.569,86
Ÿ
3,00%
Niederlande
54.913,17
Ÿ
2,91%
Großbritannien
52.315,20
ź
2,77%
Südafrika
52.029,84
Ÿ
2,76%
Brasilien
52.004,83
Ÿ
2,76%
851.955,15
Rente
Ÿ
2
Russische Föderation EO-Note...
0,04%
10
(12)
GPB Eurobond Finance PLC EO-...
0,02%
18
(19)
KazAgro Nat. Management Hldg...
0,01%
Top 3 Abnahme Renten
Hellenic Petroleum Finance P...
(1)
Mytilineos Holdings S.A. Nam...
-0,22%
6
(5)
KCell JSC Reg.Shs (Sp.GDRs R...
-0,08%
36
(28)
National Bank of Greece S.A....
-0,07%
Renten Sektoren
113.613,68
52.029,84
391.306,48
54.913,17
105.863,97
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
6,02%
2,76%
20,74%
2,91%
5,61%
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
185.892,30
Ÿ
9,85%
Trend
Sonstige
903.619,44
47,88%
Top 10 Renten
(4)
Rente
ź
Aktie
2
Kurswert
45,15%
Top 3 Zunahme Renten
Top 3 Abnahme Aktien
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ VIP Finance Ireland Ltd. DL-LPN 2008(18) Reg.S VYMPEL
3,08%
2
(4)
Ÿ Russische Föderation EO-Notes 2013(20) Reg.S
3,02%
0,04%
3
(2)
ź Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(15)
3,00%
-0,06%
4
(3)
ź Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2013(13/20) Reg.S
2,96%
-0,05%
5
(5)
Ɣ Kazakhst.Temir Zholy Fin. B.V. DL-Notes 2010(20) Reg.S
2,91%
0,01%
6
(6)
Ɣ Braskem Finance Ltd. DL-Notes 2008(18) Reg.S
2,87%
-0,02%
-0,01%
ź
7
(7)
Ɣ Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2013(17)
2,77%
-0,08%
-0,08%
8
(10)
Ÿ ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S
2,76%
-0,01%
(11)
2,76%
0,01%
(12)
Ÿ Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20)
Reg.S
Ÿ GPB Eurobond Finance PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk
2,75%
0,02%
7
(7)
15
(15)
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S....
-0,07%
9
3
(2)
Zypern, Republik EO-Medium-T...
-0,06%
10
28,88%
Stand: 17.04.2015
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AvH Emerging Markets Fonds UI AK A
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
5,69%
Rendite
6,25%
Eff. Duration
3,12%
Mac. Duration
3,23
Restlaufzeit
4,79