Sistemas D3xD – Gisin3

Sistemas D3xD – Gisin3
Software Administrativo Comercial
Sistemas D3xD, C.A.
Sistemas D3xD - Gisin3 - Revisión del 23 de Enero del 2015.
Contenido
COMPATIBILIDAD...................................................................................................................... 6
INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA ................................................................................ 7
INSTALACION INICIAL ................................................................................................................ 9
RE - INSTALACION (ACTUALIZACION) ................................................................................... 11
RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION ........................................................................... 11
CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS ................................................................ 11
Reconfigurar el Servidor de Datos ....................................................................................... 14
ACTIVACION DEL PROGRAMA ................................................................................................. 14
CONFIGURACION DEL PROGRAMA .......................................................................................... 15
GENERALES Y DATOS DE LA EMPRESA ................................................................................. 15
BASICOS .............................................................................................................................. 16
CORRELATIVOS.................................................................................................................... 16
DISPOSITIVOS...................................................................................................................... 17
Gaveta de Dinero. ........................................................................................................... 18
Display de Precios. .......................................................................................................... 18
Balanza Digital. ................................................................................................................ 18
Slip de Corte. ................................................................................................................... 18
Código y Peso Integrado .................................................................................................. 18
LEER EL CODIGO / PESO INTEGRADO DESDE VENTAS ....................................................... 21
ESTE EQUIPO (AFECTA SOLO ESTE EQUIPO EN LA RED) ........................................................ 22
FACTURACION (Configuración de Facturas, Impresoras Fiscales y Formatos). ..................... 23
CONFIGURAR LAS FACTURAS, PRESUPUESTOS Y ÓRDENES DE ENTREGA. ........................ 23
FORMATOS E IMPUESTOS (Configuración de País y Moneda) .............................................. 27
Formatos de Monedas principal y secundaria. ................................................................. 27
INVENTARIOS y VENTAS (configuración de Opciones) .......................................................... 28
Permitir vender productos sin existencia ......................................................................... 28
Exigir el Ingreso de seriales por Inventario....................................................................... 28
Permitir facturar en Otra Moneda Distinta a la predeterminada ...................................... 29
Exigir el Cliente antes de Facturar .................................................................................... 29
Exigir confirmación de seriales al facturar........................................................................ 30
Desactivar la función de Servicios CTRL+S ........................................................................ 30
No incluir Impuestos hacer todas las ventas Exentas ....................................................... 30
INTERNET – Configuración de Email (Reportes al Correo) .................................................... 30
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SEGURIDAD ......................................................................................................................... 31
CONFIGURAR UNA IMPRESORA FISCAL. .................................................................................. 33
CONSOLA DE CONTROL DE IMPRESORAS FISCALES: ................................................................. 36
PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (Iniciar operaciones). .............................................................. 37
INICIAR – FINALIZAR OPERADOR: ........................................................................................ 37
INFORME DE OPERADOR: .................................................................................................... 38
COPIAS DE SEGURIDAD (Backup y Restauración) ..................................................................... 38
Realizar copia de seguridad. ................................................................................................ 39
Restaurar desde una copia de seguridad previa. .................................................................. 40
INVENTARIO DE PRODUCTOS .................................................................................................. 42
Crear un producto: .............................................................................................................. 42
Crear un producto de Materia Prima: .................................................................................. 47
Crear un producto COMPUESTO: ......................................................................................... 48
Modificar un producto compuesto (su contenido de productos) ..................................... 49
Modificar productos ya existentes:...................................................................................... 49
ELIMINAR PRODUCTO: .................................................................................................... 49
ENTRADA DE PRODUCTOS. .............................................................................................. 49
AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS ........................................................................... 49
MODIFICAR CODIGO DE PRODUCTO: ............................................................................... 50
ASOCIAR UNA IMAGEN A LOS PRODUCTOS: .................................................................... 50
AUMENTAR O DISMINUIR PRECIOS (TODO EL INVENTARIO): ........................................... 51
INFORME DE COSTO DE INVENTARIO: ............................................................................. 51
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. ....................................................................................... 51
ESTADISTICO DE PRECIO DE PRODUCTO. ......................................................................... 52
IMPRIMIR INVENTARIO. .................................................................................................. 53
INVENTARIO DE SERVICIOS ..................................................................................................... 55
COMO VENDER UN SERVICIO DE INVENTARIADO: ........................................................... 55
Desde la ventana principal Ir al Menú Avanzados. ............................................................... 55
Para hacer un ajuste o autoconsumo de inventario: ............................................................ 56
Ajustes de inventario Mediante Colector de Datos: ............................................................. 56
Ajustes de Inventarios mediante listado: ............................................................................. 58
TRASLADO ENTRE DEPOSITOS LOCALES ............................................................................... 58
TRASLADO DE PRODUCTOS A SUCURSALES ......................................................................... 59
CREAR SUCURSALES ........................................................................................................ 59
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COMENZAR A TRASLADAR PRODUCTOS A SUCURSALES................................................... 61
CONECTAR CON SUCURSAL. ............................................................................................ 62
VENDER Y FACTURAR. ............................................................................................................. 63
AGREGAR LOS PRODUCTOS EN LA HOJA DE VENTAS ........................................................ 64
Funciones generales en ventas: ........................................................................................... 65
BUSQUEDA ACTIVA: ........................................................................................................ 65
ESCOGER CANTIDAD (establecer cantidades el Momento de facturar): ........................... 65
BUSCAR POR LISTADO: .................................................................................................... 65
ESCOGER PRECIOS: .......................................................................................................... 65
MODO CODIGO / PRECIO: ............................................................................................... 66
ESTABLECER PRECIO ALTERNATIVO: ................................................................................ 66
MOSTRAR IMAGEN DE PRODUCTO: ................................................................................. 66
MONEDA PARA FACTURACION ........................................................................................ 66
AGREGAR SERVICIO O DESCRIPCION ADICIONAL: ............................................................ 66
AGREGAR PRODUCTO GENERICO GRAVADO:................................................................... 66
AGREGAR PRODUCTO GENERICO EXENTO ....................................................................... 67
ALTERNAR ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................................................... 67
REMOVER EL ULTIMO ITEM ............................................................................................. 67
AGREGAR CLIENTE POR LISTADO ..................................................................................... 67
ABRIR PEDIDOS / NOTAS DE ENTREGA ............................................................................. 67
GUARDAR PEDIDOS ......................................................................................................... 67
IMPRIMIR COMO PEDIDO ................................................................................................ 67
PROCESAR VENTA - FACTURAR ........................................................................................ 67
NOTAS DE ENTREGA Y/O GUIAS DE DESPACHO ....................................................................... 69
REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO DESPUES DE IMPRESA LA
FACTURA............................................................................................................................. 72
VENTAS POR APARTADOS Y/O ABONOS: ................................................................................. 73
ANULAR UN APARTADO ...................................................................................................... 75
FACTURAR UN APARTADO................................................................................................... 76
VENTAS POR PLANES DE CREDITOS ......................................................................................... 76
PEDIDOS: ................................................................................................................................ 78
COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS: ........................................................................................... 79
DEVOLUCIONES – NOTAS DE CREDITO: ................................................................................... 80
Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor) ............................................................................. 83
RECIBIR PAGO DE FACTURAS A CREDITO (CLIENTES)................................................................ 85
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DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR (CLIENTES). ........................................................................ 86
NOTAS DE DEBITO - CLIENTES ................................................................................................. 87
USUARIOS (Crear, Modificar, Eliminar) .................................................................................... 88
COMPRAS: DE PRODUCTOS (INGRESO A INVENTARIO A TRAVES DE FACTURAS DE COMPRA) .. 89
ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA SOBRE EL INVENTARIO............................................ 94
Compras de Importación:........................................................................................................ 94
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA de Productos A CREDITO. ....... 101
COMPRAS: DE GASTOS Y SERVICIOS ...................................................................................... 101
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA de Gastos y Servicios A CREDITO.
............................................................................................................................................. 102
ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA DE GASTOS Y SERVICIOS. ...................................... 103
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) ................................................................................. 103
PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA A CREDITO DESDE PROVEEDORES. ............................ 104
CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA PRODUCTOS. ............................................. 105
CHEQUES Y CUENTAS. ........................................................................................................... 107
PASOS PARA HACER UN CHEQUE CON COMPROBANTE DE EGRESO .................................. 110
Editar Archivo de Inventario (Script): ................................................................................. 113
REPORTE DE VENTAS............................................................................................................. 114
VER REPORTE DE VENTAS POR EQUIPO O USUARIO: ......................................................... 116
VER REPORTE DE VENTAS ESPECÍFICO POR DOCUMENTO O POR CLIENTE: ........................ 116
Exportar Reporte de ventas: .......................................................................................... 116
INFORME DE VENTAS (Imprimir o Vista de previa): ........................................................ 116
INFORME FINANCIERO (Imprimir o Vista de previa): ...................................................... 116
INFORME FINANCIERO SOLO TOTALES (Imprimir o Vista de previa): .............................. 117
REPÓRTE DE ENTRADAS CONSOLIDADO – VARIAS EMPRESAS ............................................... 118
LIBRO DE VENTAS, COMPRAS Y RESUMEN (LEGALES) ............................................................ 118
RESUMIR Y AGRUPAR EL LIBRO DE VENTAS ...................................................................... 120
CORREGIR DATOS EN EL LIBRO DE VENTAS O DE COMPRAS. .............................................. 121
EXPORTAR, ENVIAR POR CORREO EL LIBRO DE VENTAS O COMPRAS. ............................... 122
RETENCIONES ....................................................................................................................... 123
APLICAR RETENCIONES A VENTAS (APLICAR A UNA VENTA YA REALIZADA) ....................... 123
APLICAR RETENCIONES A COMPRAS (APLICAR A UNA COMPRA)........................................ 124
Empleados ............................................................................................................................ 124
CONFIGURAR PERFILES...................................................................................................... 125
APLICAR UN PRÉSTAMO O VALE (CREAR DEUDA). ............................................................. 126
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REIMPRIMIR UN RECIBO DE PAGO..................................................................................... 128
IMPRIMIENDO EL DETALLE DE NOMINA. ........................................................................... 128
APENDICE ............................................................................................................................. 130
FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS .................................................................... 130
Utilidades – Importar base de datos a partir de archivos. .............................................. 130
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS. .............................................................................. 137
CONFIGURAR EL PROGRAMA DE FORMA REMOTA A TRAVES DE INTERNET ....................... 138
ERRORES COMUNES DEL PROGRAMA: .................................................................................. 139
Solución de Errores ............................................................................................................... 140
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CAPITULO I INSTALACION Y CONFIGURACION
COMPATIBILIDAD
Sistema operativo:


Microsoft ® Windows Seven
Microsoft ® Windows 8
Equipo:




Procesador: Pentium IV
Memoria RAM: 1 Gb
Disco duro: 2 gb Disponible
Resolución de pantalla: Mínimo 1024 x 768
Redes:

Topologías de red estándar, Grupo de trabajo o dominio. Compartiendo
carpeta principal de recursos del programa y a través de Protocolo Tcp/IP de
MySql.
Dispositivos:






Gavetas de dinero rj11 y puerto serial rs-232 (COM)
Lectores de códigos de barra ps2 – USB – serial – Bluetooh.
Balanza digital: CAS PDII Y PDI (u otras con protocolo compatible)
Balanzas digitales sin protocolo (con etiquetas de códigos de barra (código peso)
Impresoras no fiscales con slip o sin slip (corte automático de papel).
Colector de datos para inventarios (con salida de archivos de Texto).
Impresoras Fiscales:
De los fabricantes:







THE FACTORY HKA (Aclas, Bixolon, Custom Kube, OKI, Etc.)
BEMATECH (MP 20, MP-2100, MP 4100, etc.)
BMC (SPARK 614, Etc.)
PNP(PF 220, PF 300)
EPSON (TM-T88IV Fi)
VMAX (220AE, 200AE)
HASAR (SMH-PT100 fve)
Países configurados:
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






Chile
Colombia
Costa Rica.
España.
Panamá.
República Bolivariana de Venezuela.
República dominicana.
INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
Software de Facturación, Ventas e Inventarios y Deberes formales para comercios.
Basado y elaborado en relación a las diferentes ordenanzas de los países de
Latinoamérica.
Asesoría Técnica.




Mesa técnica de Trabajo DIAM – Colombia
Entorno de Normativas fiscales SENIAT
Departamento técnico de Desarrollo – Sistemas D3xD
Asesores Particulares (colegio de Contadores Públicos de Venezuela)
Del Diseño.
 Desarrollado en Arquitectura .Net
 Base de datos en MySql Server.
 Activaciones por Equipo
Versatilidad





Fácil Instalación y Uso
Entorno muy grafico.
Permite trabajar en red
Compatibilidad con Impresoras Fiscales
Compatibilidad con Dispositivos de Punto de Venta.
Funciones
 Control de Inventarios: Entradas, Salidas, Traslados locales y sucursales,
Autoconsumos, Etc.
 Ventas de Contado, Ventas por Apartados y Abonos, Ventas a Crédito.
 Funciones para sucursales – Conexión Remota – traslado de productos, etc.
 Libro de Ventas y de Compras.
 Compras de Productos – Gastos y Servicios.
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 Descuentos y Recargos.
 Control de Acceso a Usuarios y funciones.
 Búsqueda y consultas de productos y clientes.
 Métodos de Pagos (formas y medios)
 Clientes y grupos de Clientes
 Vendedores y Comisiones.
 Servicios e inventarios de Servicios.
 Exportación a Microsoft Excel de todos los reportes y libros.
 Verificador de precios para módulos Stand Alone en Pasillos.
 Control de Pedidos y validación preciso de Stock en inventario.
 Tasas de Impuesto y tipo de contribuyente modificables.
 Control de Seriales a la Entrada o a la Salida en los productos
 Fotografías por productos.
 Control de Usuario para múltiples cajas.
Documentos Emitidos
 Facturas; Fiscales (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma
Libre)
 Notas de Crédito (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma
Libre)
 Reporte Z, X, ((Impresora Fiscal)
 Hoja de Autoconsumos (Desincorporación, Ajuste, uso Propio).
 Ordenes de Entrega (Para traslados y entrega de mercancías).
 Cheques y Comprobantes de Emisión.
 Facturas Remotas (Por impresora No fiscal en almacenes o depósitos).
 Hojas de Seriales.
 Impresión de Reportes de Todos los módulos.
 Listado de Clientes.
 Listado de productos.
 Orden de Compras.
Reportes Emitidos
 Reporte financiero (Medios de pagos, efectivo, cheque, tarjetas)
 Reporte de Inventarios (entradas, Salidas y ajustes)
 Reporte de Ventas por Servicios.
 Reporte de Ventas por vendedores.
 Reporte de Ventas por Equipos, Usuarios
 Reporte de Ventas por Día, Mes y Año.
 Reporte de Productos Vendidos por Día.
 Reporte de Movimiento de Producto.
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 Reporte de Cobros a Clientes por Día, Mes y Año.
 Reporte de Compras y Ventas
 Reporte de Traslados locales y a sucursales.
 Reporte de Seguridad
INSTALACION INICIAL
Tipos de Instalación


Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación)
Mediante descarga Web. (www.d3xd.com)
Orden de Instalación
1. Instale Microsoft .Net Framework 2.0 (Incluido en Windows Vista, Seven,
8)
2. Instale MySql Server 5.0 (recordar colocar de Clave: “123” y activar la
excepción para el Firewall de Windows.)
3. Instale el Programa Sistemas D3xD, Gisin3 (Verificar siempre que sea la
última versión)
INSTALACION DEL MYSQL SERVER
Al instalar MySql Server, Si deseamos trabajar en RED. Debemos de activar la
casilla de verificación que dice (“add firewall exception for this port”) “Añadir una
excepción al firewall de Windows para este puerto”.
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El Password o clave que se colocara aquí es “123”. Hacer clic en “Next” (Siguiente)
luego “execute” (Iniciar) deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego
haga clic en “finish”. (Terminar)
INSTALACION DE SISTEMAS D3XD – Gisin3
Instalar, pulsando Siguiente a los botones. Una vez instalado se creara en el
escritorio un acceso directo. Deténgase un momento en la pestaña Léame para que
conozca las condiciones de Uso del programa y métodos de activación.
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RE - INSTALACION (ACTUALIZACION)
Orden de Instalación
1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, Gisin3 desde panel de control
(agregar o quitar Programas
2. Instale el Programa Sistemas D3xD, Gisin3 (Verificar siempre que sea la
última versión)
NOTA: No debe desinstalar por ningún motivo MySql Server si solo va a realizar
una actualización ya que podría perder la data (base de datos) del programa.
RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION

Net Framework 2.0: Nota: Algunos Equipos ya tienen instalada esta
aplicación, si fuera así obviar este paso.

MySql Server 5. 0: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red.
CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS
NOTA: Si está ejecutando el programa desde Windows vista, 7, 8 o server, debe
verificar que la cuenta de Usuario posea privilegios administrativos de lo
contrario no escribirá sobre el disco duro (no almacenara la información).
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Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del
servidor de Datos.
Aquí aparecen las tres formas en las que trabaja el programa.
1.
2.
3.
Servidor: Este equipo será el servidor para sí mismo y otros Equipos en la
Red, de manera que los datos contenidos en el mismo serán para acceso de
todos (Debe estar Instalado MySql Server en este Equipo)
Cliente Local: Este equipo se conecta a otro equipo (Servidor) en la Red local
(No Requiere MySql Server en este Equipo)
Cliente Remoto: Este equipo se conecta mediante Internet a un Servidor
Remoto (fuera de la Red local). (No Requiere MySql Server en este Equipo)
Una vez configurado estos datos pulsamos Continuar.
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En la pestaña Siguiente aparecen todos los datos de configuración del Servidor.
Primero debemos especificar el Nombre de la Empresa o configuración luego ir
especificando los demás datos específicos.
Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el
servicio de Bases de datos de MySql Server...Si es el principal servidor de datos; Por
defecto le dejamos localhost. Ahora; si este equipo es un cliente entonces debemos
especificar e nombre del Servidor.
Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo
de carácter informativo) No puede cambiarse o editarse.
Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se
almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz
del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\Gisin3\). Pero si
se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor
Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\Gisin3). De no hacerlo de esta manera
no funcionara adecuadamente.
Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizaran las copias de seguridad
automáticas
Predeterminar: Hace que de todas las empresas instaladas esta sea la que inicie
primero.
NOTA: Las copias de seguridad automáticas o completas se realizan solo desde
el servidor principal de datos.
Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases
de Datos. . Si esta en un cliente no es necesario especificar esta ruta.
Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se
ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del
servidor nuevamente.
SI EL SERVIDOR DE DATOS ESTA ERRADO o INCORRECTO: Entonces debemos
eliminar el archivo de configuración de Servidor. Este archivo se almacena en
cada equipo cliente en la carpeta de programas XX\program Files (Archivos de
Programa)\Sistemas D3xD\Gisin3\ center\ ubicamos el archivo: ”eLoad.inf” y
lo eliminamos. Luego al iniciar el programa de nuevo aparecerá la ventana de
configuración del servidor.
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Reconfigurar el Servidor de Datos
NOTA: Para reconfigurar el Servidor de Datos una Vez funcionando el programa puede ir al
menú avanzados-Utilidades – Datos del servidor, luego escoja la empresa a la que desea
configurar.
ACTIVACION DEL PROGRAMA
Una vez configurado el servidor tendremos el programa de facturación en modo
“DEMO”
Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la
pestaña de AYUDA – ACTIVAR PROGRAMA
Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa – negocio.
Luego hacer clic en Activar vía telefónica o a trabes de Internet.
Si activa Vía telefónica Usted Debe. Comunicarse con Sistemas D3xD, C.A. A los
números que aparecen en la caja o en la página Web. Y dicte al operador los seriales
que aparecerán en pantalla. Y el operador le devolverá la clave de Activación.
Si activa Vía Internet Usted Debe. Solo completar el formulario de Registro y en
pocos segundos estará su licencia activada lista para usar.
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NOTA: Para activar este programa usted debe tener el número de Licencia. El
número de certificado de autenticidad y los datos de su empresa. (Una vez
activado a un Nombre de empresa no puede cambiarse la información del
Registro Fiscal y Nombre de la misma.)
CONFIGURACION DEL PROGRAMA
NOTA: Para primero que deberá hacer si utiliza impresora fiscal, será
conectarla a la computadora y encenderla correctamente
NOTA: Este modulo está protegido por contraseña el usuario inicial por defecto es
master y la contraseña es “0000” 4 veces cero.
Archivo – Modificar valores para poder hacer las modificaciones correspondientes
GENERALES Y DATOS DE LA EMPRESA
Colocar los datos de su empresa (Dirección, Nombre y teléfono) también un mensaje
adicional a la factura y/o a los presupuestos, etc.
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BASICOS
Active estas opciones si trabajará con: Ventas a crédito, vendedores y comisiones,
descuentos, Asignar porcentaje máximo de descuentos, recargos, etc. Inclusive si
trabaja con Sucursales puede activar las funciones para que pueda tener
disponibilidad de recursos para las sucursales. O activar función de Ventas a
Crédito por planes de pago.
NOTA: Para colocar el logo de su empresa. La imagen debe estar en .JPG
CORRELATIVOS
Esta pestaña muestra información no modificable de los correlativos de todos los
procesos. Facturas, Notas de Crédito, Presupuestos, Pedidos. Etc.
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Nota: Para cambiar estos valores debe hacerlo desde la ventana de soporte en el
menú archivo de esta misma ventana de configuración y seleccionar la opción “10B.
MODIFICAR NUMEROS CORRELATIVOS.”.
Nota: La modificación de este modulo puede alterar la integridad del sistema.
A la hora de colocar un Numero correlativo debe colocar el ultimo impreso
para que el sistema pueda sumarle 1 al que ya existe ejemplo: si queremos que
la próxima factura salga con el 1525 debemos colocar el numero 1524.
DISPOSITIVOS
Aquí puede establecer, activar y configurar los dispositivos.
Cambiar los puertos. Y escoger los diferentes tipos de dispositivos los cuales pueden
trabajar simultáneamente de ser necesario.
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Gaveta de Dinero.
Puede activar su gaveta de dinero modificando el puerto. Si utiliza Impresora Fiscal y
la impresora fiscal posee puerto para la gaveta. Puede escoger la opción que diga
(Usar Impresora Fiscal) en el listado de Puertos.
Display de Precios.
Puede seleccionar el puerto y activar el dispositivo. Está configurado inicialmente
para Display LCD que 20 líneas superior x 20 líneas inferior.
Balanza Digital.
Puede activar su Balanza y Seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales
con conexión RS232 (COM:).
Recomendaciones sobre las balanzas
El cable debe ser de la siguiente configuración.
1.
2.
3.
Balanza 2 ----- PC 3
Balanza 3 -------PC 2
Balanza 5 ------ PC 5
Para Configurar la Balanza a trabajar con conexión a la PC debe hacer lo siguiente:
Tipo 2:
1. Apagar balanza
2. Encender balanza manteniendo oprimida tecla TARA Hasta aparecer en la
pantalla TYPE - X
3. Con la tecla * oprimir hasta situar en el valor 2
4. oprimir cero para reiniciar
Slip de Corte.
Función utilizada solo para Impresoras No fiscales que poseen corte automático de
papel (cuchilla).
Código y Peso Integrado
Para uso en Balanzas Digitales sin conexión a la PC que imprimen un código de Barra
que debe ser descomprimido por el programa dependiendo de la configuración del
mismo.
A través de esta función puede interactuar con las diferentes configuraciones de
etiquetas de códigos de barra.
Condiciones para usar esta función.
1. La Etiqueta de códigos de barra debe ser del Tipo EAN13 (13 dígitos)
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2. La balanza debe estar configurada para emitir en el código de barra el código
del producto y su peso.
3. Debe existir en el inventario del sistema el producto con el mismo estándar de
código que el de la balanza. Por ejemplo el producto en el inventario la
longitud debe ser fija. Por ejemplo “0001” 4 dígitos. O más o menos. Pero
siempre debe ser de una misma cantidad de dígitos. No puede ser “1”, porque
solo soportaría entonces 9 códigos. “0” – “9” y si es “01” soportaría solo 99
códigos.
4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG. Ya que no podemos vender
unidades por Peso.
5. Debe estar activada esta función
6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas;
Modo Código/Peso. Para que se active la casilla de búsqueda y pueda
descomprimir el código.
Ejemplo.
Nuestra balanza crea el siguiente código de barras.
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Son 13 dígitos. Donde esta codificado el peso y el código.
El código es “12345” (5 dígitos de código) y el peso es 8.900 gramos.
Ahora creamos en el sistema nuestro código “12345”, el tipo de producto debe
ser KG.
¡Examinemos el código de barra!
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Como se desea obtener y decodificar solo el código y existen dos números antes de
nuestro código “50” “12345” debemos decir en el primer renglón:
Configurando el código.
Inicia en = 3, para que cuente a partir del tercer digito que sería “1”.
Máximo dígitos. = 5, para que a partir del numero 1 cuente 5 dígitos. “12345”. Ya
tenemos nuestro código.
Configurando el Peso.
Inicia en = 10, para que cuente a partir del primer digito del peso que seria 8, (claro
depende también de cuantos dígitos de peso usa la balanza si es 99.999 o si es 9.999.
el ejemplo esta realizado en base a una balanza de 9.999 kg)
Máximo dígitos. = 4, para que a partir del numero 1 cuente 4 dígitos. “8900” = 8.900
kg. Ya tenemos nuestro peso
LEER EL CODIGO / PESO INTEGRADO DESDE VENTAS
Desde ventas Presionamos CTRL+F1: Esto hace que la casilla de búsqueda de código
quede en Amarillo.
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De esta manera funciona perfectamente. Y para restablecer la ventana de venta
pulsamos de nuevo CTRL+F1.
La configuración de la balanza, quedó de la siguiente manera.
ESTE EQUIPO (AFECTA SOLO ESTE EQUIPO EN LA RED)
Desde esta pestaña se asignan las opciones que necesite para el correcto
funcionamiento del programa (tales como restricciones en cada equipo).
IMPORTANTE: Desde este modulo o pestaña puede permitir ciertas opciones
disponibles o permisibles solo a la computadora actual. De manera que los
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cambios realizados en este equipo solo afectan al cliente y no al servidor o las
otras computadoras de la Red.
FACTURACION (Configuración de Facturas, Impresoras Fiscales
y Formatos).
1. Facturas y notas de crédito. Seleccione el modelo de facturación de su gusto.
Forma libre o estilo ticket o si posee impresora fiscal puede seleccionarla del
listado. (Para Instalar la impresora fiscal solo basta con seleccionarla, Y al
finalizar o cerrar la ventana de configuración el sistema la reconocerá y
devolverá el serial). En caso de no haber comunicación devolverá un mensaje
de error; en ese caso verifique cables, puertos y comunicación. Si escoge forma
libre o ticket; puede pulsar el botón de al lado para configurar tamaño y
presentación de la factura.
2. Copia remota de factura: Si desea que salga una copia de la factura por otra
impresora (no fiscal en una hoja convencional) seleccione el modelo y el nombre
del a impresora local o en red.)
3. Presupuestos y cotizaciones: Si desea emitir presupuestos puede configurar el
tamaño, forma y estilo, máxima cantidad de ítems, etc.
NOTA: La configuración de facturación e impresoras debe hacerse en cada equipo
que trabaje con el sistema, ya que solo afecta al equipo local.
CONFIGURAR LAS FACTURAS, PRESUPUESTOS Y ÓRDENES DE ENTREGA.
Desde la pestaña de facturación. Basta con hacer clic sobre el botón situado al lado
del modelo de factura seleccionado.
23
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Si Utiliza impresora fiscal aparecerá el menú de configuración de impresora
Fiscal. Que permite incluir algunos otros valores adicionales en la factura.
Si utiliza forma Libre. Puede seleccionar entonces la configuración de espacios en la
hoja. Por asignación de coordenadas. En la Plantilla de Configuración.
IMPORTANTE: El mismo procedimiento para la configuración de las
facturas, es el mismo para las órdenes de entrega, presupuestos, factura
remota.
Al configurar Las Facturas (Formas Libres): esa misma configuración
queda establecida para las Notas de Crédito y Debito
Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.
1.
2.
3.
4.
Encabezados de documento.
Posicionamiento de Ítems.
Final del documento.
Opciones de Documento
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24
Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.
Encabezados de documento.
En esta plantilla configuramos el posicionamiento en la hoja impresa.
Y comprende todo los encabezados.
Posicionamiento de Ítems.
En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura. Posición y
Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que coordenada se
escriben.
25
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Final del documento.
En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.
NOTA: DONDE DICE DERECHA SIGNIFICA QUE LOS CARATERES SE
ESCRIBEN DE DERECHA A IZQUIERDA Y DONDE DICE IZQUIERDA, SE
ESCRIBEN DE IZQUIERDA A DERECHA.
Opciones del documento.
En este grupo anexamos opciones adicionales o quitamos de lo que puede aparecer
en la factura, Nota de crédito, o etc.
DE IGUAL MANERA SE APLICA
A EL FORMATO DE
PRESUPUESTO Y DE ORDENES
DE ENTREGA.
Importante:
Recuerde guardar la plantilla
luego de ajustar sus
propiedades para poder ver los
cambios. Y para que pueda
mantenerse la configuración de
la misma.
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FORMATOS E IMPUESTOS (Configuración de País y Moneda)
Aquí especifique el tipo de contribuyente que aplique y las diferentes tasas de
Impuestos.
Formatos de Monedas principal y secundaria.
Así como el valor de las monedas secundarias en referencia a la moneda principal.
Por ejemplo. Si la moneda principal es Dólar y la moneda secundaria es peso
colombiano. Debe especificar en el valor de moneda en relación a la principal es
cuantos pasos equivalen a 1 dólar (moneda principal). Ejemplo: 1 $ USD = 1900 $
COP. O su equivalente a la moneda actual. (Esto es necesario en caso de compras con
otra moneda distinta a la principal Y si deseamos facturar con otra Moneda distinta
a la principal.)
27
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País de Uso
El programa está configurado para Multi País de manera que puede escoger la
configuración (nombre de país) QUE APLIQUE. (Esto cambiara los formatos de
moneda el programa simultáneamente) Es importante que este configurado
correctamente en la configuración Regional de Windows.
Identificación Fiscal de Cliente o Empresa.
Debe especificar el nombre o siglas con la que se identifica al contribuyente Registro
Fiscal) por ejemplo RIF – NIT – CC- ID – CI, etc.
Nombre del Impuesto.
Debe especificar el nombre del impuesto principal en caso de que este sea diferente a
IVA, reemplazar por el valor correspondiente al país.
INVENTARIOS y VENTAS (configuración de Opciones)
Desde esta ventana puede especificar las funciones más básicas para el control de su
inventario y movimientos de productos.
Precios con IVA incluido. De esta manera todos los precios incluidos en el inventario
ya poseen en su composición el valor del Impuesto IVA. Y a la hora de facturar se
desacoplaría del precio total para realizar el cálculo del impuesto.
NOTA: Cuando trabajamos con impuesto (IVA) incluido puede verse perdida de
decimales de acuerdo al valor de redondeo de decimales aplicado.
Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opción no se visualizará el
movimiento de inventario y la existencia podría quedar en valores negativos.
Exigir el Ingreso de seriales por Inventario : Obliga a cargar los seriales al ingresar los
productos al inventario.
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Desactivar la creación del archivo de movimientos de producto: Existe un
archivo que mantiene la información general del movimiento de producto si
bloqueamos esta opción desactivamos la modificación de ese archivo (esta opción
puede ser útil cuando se trabaje con volúmenes muy alto de inventario donde evitar
crear este archivo puede aumentar velocidad en las transacciones)
Permitir facturar en Otra Moneda Distinta a la predeterminada . Si están especificados las
opciones y valores de moneda desde ventas y/o presupuestos puede especificar un
presupuesto o facturar en otra moneda distinta a la predeterminada.
Exigir el Cliente antes de Facturar.
Si especifica esta opción aparece en la pestaña de ventas el campo para buscar por
registro Fiscal (RIF, RUC, Etc.) De lo contrario no obliga esta opción sino que al
momento de facturar exige entonces al cliente.
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Exigir confirmación de seriales al facturar.
Obliga a que se especifique un número de serial a los productos que apliquen al
momento de facturar.
NOTA: Para que las funciones relacionadas con seriales apliquen los productos
deben tener esa opción tildada (contiene seriales)
Los seriales al ingresar deben ser cargados desde el Inventario.
Desde el menú edición – Otros - agregar seriales.
Debe estar activada esa función (Exigir el Ingreso de seriales por Inventario) para
ejecutar esta acción.
Desactivar la función de Servicios CTRL+S : Evita que en ventas se utilice el método
CTRL+S para agregar descripciones de Servicios.
No incluir Impuestos hacer todas las ventas Exentas: Permite que mientras este la casilla
validada, todo lo que se facture no se le calcule el impuesto correspondiente.
INTERNET – Configuración de Email (Reportes al Correo)
Si tiene internet puede colocar su correo y le llegara la información de las ventas
diarias. A su e-mail al finalizar el día o al iniciarlo.
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Dirección de correo electrónico que envía: Es la misma que colocará en nombre de
usuario o Host.
Dirección del correo que recibe: su Correo o varios correo separados por “,” por
ejemplo. [email protected], [email protected]
Avanzados:
Puerto: especifique un puerto diferente si conoce que puerto utiliza su servicio de
internet. Por ejemplo Hotmail y Gmail utilizan el puerto 587, pero confirme con su
operador de correo el número de puerto.
Servidor SMTP (Correo Saliente): Especifique su servidor de correo saliente
dependiendo del operador de correo Por ejemplo Hotmail utiliza smtp.live.com y
Gmail utiliza smtp.gmail.com.
Nombre de usuario y password del host: Escriba el nombre de su cuenta (correo
del servicio de internet. Por ejemplo [email protected]) y su clave “xxxxx”
Requiere seguridad SSL: Casi todos los servidores de correo necesitan esta
seguridad dependiendo de su servidor de correo marque la casilla
SEGURIDAD
Desde esta pestaña puede permitir ciertas funciones de seguridad.
Exigir contraseña para devolver desde ventas: si esta activada esta opción y el
vendedor una vez agregado en la hoja de ventas un producto desee devolverlo. Deberá
utilizar la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario avanzado, para devolver
este producto al inventario.
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Exigir contraseña para realizar descuentos. Si esta activada esta opción. Para realizar
descuentos le será solicitada la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario
avanzado.
Exigir operador para operaciones de caja. Al activar esta función para poder realizar
una venta. El programa, le exigirá que ingrese su contraseña o clave de acceso.
(Cualquier nivel). De esta manera quedara asignada las ventas a cada operador
incluido. De esta manera se maneja cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se
pueden establecer responsabilidades.
Exigir contraseña para Finalizar el día. Si esta activada esta opción solicita la clave
para poder finalizar la Jornada diaria.
NOTA: PARA ALMACENAR DEBE:
SALIR Y GUARDAR LOS CAMBIOS. Y ABRIR DE
NUEVO EL PROGRAMA PARA QUE LOS VALORES SEAN TOMADOS EN CUENTA.
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEPENDE DE LA CORRECTA
CONFIGURACION DEL MISMO.
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CONFIGURAR UNA IMPRESORA FISCAL.
PARA Configurar una Impresora fiscal solo debe seleccionarla del listado en la
pestaña de Facturación en Configuración. Y al guardar los cambios el sistema
debería reconocerla y devolver el serial.
Por defecto el puerto predeterminado para la impresora es el COM1: sin embargo en
caso de utilizar otro puerto debe seleccionarlo desde la pestaña dispositivos.
Si conecto una impresora fiscal el sistema debería reconocerla automáticamente y
describir el serial de la misma, de lo contrario mostrara un mensaje de error como
este:
Problemas al instalar una impresora fiscal.
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Los dispositivos fiscales en algunos casos presentan diferentes fallas, la mayoría de
las veces es por no saber cómo funcionan.
Antes de comenzar el reconocimiento a través del programa debe cerciorarse de lo
siguiente
1.
2.
3.
4.
Que la impresora este encendida On line
Que tenga papel y no tenga ninguna luz indicadora de falla encendida.
El cable debe estar bien conectado al puerto serie y bien ajustado
Que tenga correctamente instalado cintas, cartuchos o si es térmica
que está correctamente cerrada las compuertas.
Después de verificados estaos pasos proceda entonces a reconocer la impresora fiscal
desde el menú de configuración del programa.
Características de las impresoras fiscales
Son dispositivos preparados para cumplir eficazmente con el proceso de facturación
y debe cumplir ciertos requisitos.
1.
2.
3.
4.
5.
Posee un precinto de seguridad en la parte posterior o inferior que impide
que sea abierta o reparada por cualquier persona sin la debida
autorización. (debe cerciorarse que no sea violado)
Posee una memoria fiscal interna que almacena la información de
aproximadamente cinco años de facturación, y de igual forma también
posee la información de su empresa nombre comercial, número de
identificación fiscal, dirección fiscal, etc. Información que quedara
plasmada en el membrete de cada documento fiscal.
Posee de manera explícita el numero de serial fiscal impreso o troquelado
externamente por ejemplo ekr7158999
También tiene un libro fiscal donde está su historia, procedencia y
ubicación, históricos de reparaciones, etc. Y es necesario al ser fiscalizado
por un especialista.
Cable de conexión de datos a la computadora por donde se transmitirá la
información a la impresora.
También la impresora debe ser capaz de producir los siguientes:
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




Reporte z o cierre diario
Reporte x o cierre de turno
Reporte de memoria fiscal
Certificación comprobantes fiscales comprobantes no fiscales
Descuentos devoluciones subtotal.
Recomendaciones de uso de la impresora fiscal.











35
Al finalizar la jornada de ventas y cerrar la caja o finalizar el día la
impresora forzada por el programa imprime un reporte z que es el
informe de los movimientos del día resumido en una sola hoja, y es la hoja
necesaria para que el contador prepare sus libros.
Para facturar la impresora debe tener la misma fecha que el sistema de lo
contrario no se realizara la factura.
La impresora debe coincidir el impuesto de ella con el del sistema
Estar conectada preferiblemente en el puerto serie com1: que es el ideal
para la transmisión de datos por defecto.
Debe verificar el papel a diario para evitar fallas al momento de facturar.
Si está imprimiendo y hay una interrupción eléctrica la impresora
automáticamente cancela el documento.
Si existe algún error que no se pueda corregir con respecto a la impresora
el programa cancelara la facturación.
Algunas veces cuando se trabaja el sistema con impresoras fiscales puede
haber lentitud al abrir o finalizar una venta por la comunicación con la
impresora y verificación de datos.
Si el papel se acaba mientras está imprimiendo no es necesario apagar el
equipo solo reemplace el papel y cierre la compuerta y acepte el mensaje
de error que debe aparecer.
El hacer cierre z innecesarios puede acortar la vida de su impresora ya
que generalmente están diseñadas para unos 512 cierres z (vida útil de la
memoria fiscal 5 años aproximadamente) y esto genera el agotamiento de
la memoria fiscal.
Hay algunos modelos de impresoras fiscales que automáticamente al otro
día ellas imprimen su propio reporte z, en este caso no es necesario
realizar otro adicional
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CONSOLA DE CONTROL DE IMPRESORAS FISCALES:
Ubicada dentro en el menú avanzado desde el modulo principal
En la pestaña de funciones Básicas, se puede probar el estado de la impresora
reconectarla, puede sacar reporte “X” o “Z” sin tener que finalizar el día o el operador
En la pestaña función de auditoría, se puede re- imprimir los reportes “Z” por un
número en específico y por fecha.
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CAPITULO II USO DEL PROGRAMA
PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (Iniciar operaciones).
NOTA. EL PROGRAMA maneja una fecha y la impresora fiscal si la hubiese; maneja
otra fecha y el PC Computador maneja la fecha actual. Por lo que es necesario que las
fechas estén iguales para poder facturar. Por eso es necesario Iniciar el día antes de
comenzar a utilizar el programa cada día. Para que el programa tome la fecha de la
computadora. Prepare los reportes generales y esté listo entonces para facturar.
Luego al culminar el día de trabajo es necesario finalizar el día. Para que el ciclo se
complete. Se impriman los reportes Zeta de la impresora fiscal. (Si la hubiese) y se
bloque el programa hasta el otro día.
INICIAR – FINALIZAR OPERADOR:
Para trabajar con operadores primero debemos entrar en el Menú: AVANZADOS
– CONFIGURACION, en la pestaña de SEGURIDAD.


En AVANZADOS - USUARIOS y creamos todos los operadores que
tendrán acceso al sistema. Dándole los permisos y restricciones necesarias
para cada uno.

y de esta manera al entrar en día iniciar operador le dará la opción
de todos los operadores creados.
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NOTA: esta opción es muy útil cuando los negocios trabajan con varios cajeros
y por turnos. Se recomienda al cerrar cada turno realizar un reporte “X” si
tuviera impresora fiscal.
INFORME DE OPERADOR:
Este es el resumen de cada operador al cerrar.
COPIAS DE SEGURIDAD (Backup y Restauración)
ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. Cada cierto tiempo para evitar
pérdida valiosa de datos en caso de daño en el disco principal.
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Realizar copia de seguridad.
Seleccione el destino (ruta donde desea realizarla) de la copia de seguridad.
También puede utilizar la pestaña Opciones avanzadas si desea más alternativas a la
hora de respaldar o restaurar la copia de seguridad Luego pulse iniciar.
En pocos minutos será realizada la copia de seguridad.
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NOTA. ES CONVENIENTE QUE UNA VEZ REALIZADA NUESTRA COPIA DE SEGURIDAD.
LA COPIEMOS EN UN DESTINO EXTERNO. (CD – PENDRIVE, ETC.) POR SI ACASO SE
DAÑA EL DISCO DURO. DONDE HICIMOS LA COPIA.
Restaurar desde una copia de seguridad previa.
Para restaurar en caso de falla ubicamos la carpeta que tiene nuestra copia de
seguridad previamente realizada.
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ESTE ES EL CONTENIDO DE LA COPIA DE SEGURIDAD REALIZADA. DEBEMOS APUNTAR
HACIA ESTA CARPETA CUANDO REALICEMOS ESTA RESTAURACION.
NOTA. De ejecutar una copia de seguridad sin necesidad o sobre una base de datos
en buen estado corremos el terrible riesgo perder toda la data.
Seleccionamos la carpeta que contiene el respaldo o copia de seguridad.
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INVENTARIO DE PRODUCTOS
Crear un producto:
En la casilla de buscar código: colocar el código a crear de manera alfanumérica
(Máximo 15 dígitos) y PRESIONE LA TECLA Enter. Si el código escrito existe puede
modificar sus valores a excepción de las existencias (se realiza a través de un modulo
de ajustes) y si no existe debe entonces especificar todos sus valores.
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NOTA: Puede incluir solo los valores que necesite los únicos obligatorios son (Código,
descripción, precio de venta, Impuestos y existencia)
Descripción: Especifique la misma del producto.
Existen 3 Tipos de Productos de Inventario:



Producto Básico: Producto único a comercializar
Producto Compuesto: Tipo de producto que contiene dentro de si otro tipo de
productos (Producto Básico y Producto de Materia Prima) y que al vender un
producto de este tipo este a su vez descarga o descuenta de la existencia de
otros productos)
Producto de Materia Prima: Este es un producto básico pero no se puede
vender por si mismo, sino a través de un producto compuesto.
CODIGO DE PRODUCTO
Este es el índice único del producto, Máximo 15 Caracteres, debe ser simple y sin
caracteres especiales del tipo (', *, #, _, /) ni la palabra reservada "SERVICIO".
DESCRIPCION DE PRODUCTO
Especificación detallada del producto Máximo 199 Caracteres.
REFERENCIA
Índice adicional al código del producto, Máximo 15 Caracteres, debe ser simple y sin
caracteres especiales del tipo (', *, #, _, /) ni la palabra reservada "SERVICIO".
DEPARTAMENTO
Grupo Indicativo al cual pertenece el producto, Máximo 70 Caracteres. Util para
asociar el tipo de producto en una sola categoría o departamento. (Este posee un
código ID Único para el mismo)
Es importante crear grupos de productos para posteriormente poder asociar nuestros
productos a los mismos. (Si no existe la categoría o departamento puede crearla en el
mismo momento). Ya que por defecto la búsqueda de productos por listado está
vinculada a los departamentos.
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Crear uno o más Departamentos: debe pulsar sobre el botón departamento y en el
modulo departamental en el menu Archivo, Pulse Nuevo, Especifique el Nombre del
departamento y luego pulse Guardar. (puede crear cuantos departamentos desee
simultáneamente)
Asociar un Departamento: Pulsar sobre el botón departamento y en el modulo
departamental escriba el departamento a utilizar luego pulse Enter o seleccionelo con
el ratón pulsando doble click sobre el mismo, esto lo asignara automaticamente al
producto en edición
SUB DEPARTAMENTO
Grupo Indicativo vinculado al Departamento al cual pertenece el producto, Maximo 70
Caracteres. Util para asociar el tipo de producto dentro de una sub categoria vinculada
a un departamento previo (Este posee un codigo ID Unico Vinculado al ID
departamental para este Sub Departamento)
Crear uno o más Sub Departamentos: Debe existir un Departamento Previo, luego
pulsar sobre el botón sub departamento y en el modulo departamental en el menu
Archivo, Pulse Nuevo, Especifique el Nombre del Sub departamento y luego pulse
Guardar. (puede crear cuantos sub departamentos desee simultaneamente todos
vinculados al Departamento Principal)
Asociar un Sub Departamento: Pulsar sobre el botón sub departamento y en el modulo
departamental escriba o seleccione el sub departamento a utilizar luego pulse Enter o
seleccionelo con el ratón pulsando doble click sobre el mismo, esto lo asignara
automaticamente al producto en edición.
MARCA
Grupo Indicativo adicional al cual pertenece el producto, Maximo 70 Caracteres. Util
para asociar el tipo de producto a una descripción extra como marca (Este posee un
codigo ID Unico para la marca)
Crear una o más Marcas: Pulsar sobre el botón Marcas y en el modulo departamental
en el menu Archivo, Pulse Nuevo, Especifique el Nombre de la Marca a Crear y luego
pulse Guardar. (puede crear cuantos marcas desee simultaneamente)
Asociar una Marca: Pulsar sobre el botón Marcas y en el modulo departamental
escriba la Marca a utilizar luego pulse Enter o seleccionelo con el ratón pulsando doble
click sobre el mismo, esto lo asignará automáticamente al producto en edición.
PROVEEDOR
Grupo Indicativo vinculado al Modulo de Proveedores que Provee o distribuye el
producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para asociar el producto a un distribuidor
especifico (Este posee un código ID Único Vinculado al Modulo de Proveedores)
Asociar a un Proveedor: Pulsar sobre el botón Proveedor y seleccione desde la lista de
proveedores el solicitado; de no existir, puede crearlo al Momento.
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GARANTIA
Descripción para especificar garantía o otro campo informativo necesario, Máximo 70
Caracteres.
EXTRAS
Descripción mas ampliada del producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para indicar fecha
de vencimiento en producto, Ubicación de almacenaje o compatibilidad con otros
productos, etc.
COSTOS
Los precios de Costos están derivados o subdivididos en tres partes básicas:
COSTO FULL (Calculo: Costo Factura + Costos Fijos + Costos Derivados)
Representa la Suma Total de todos los factores que intervienen en el costo final del
producto como lo es el Costo de Factura (+) Costos derivados fijos (aranceles,
impuestos de nacionalización, fletes, transporte, etc) (+) Costos indirectos que afectan
el producto (Empleados, alquiler, agua, luz, telefono, etc). No editable Manualmente.
COSTO FACTURA (Calculo: Costo según factura No incluye Impuesto al valor
agregado)
Este es el costo representado en la Factura antes de calcular Impuesto al valor
Agregado I.V.A / Tax / IV / etc. Sobre este costo se calculan los gastos directos e
indirectos.
COSTOS DIRECTOS (Calculo: Costo Factura X Total Costos Fijos / Cantidad
de Productos)
Representa el valor porcentual de alícuota asignada para afectar a todos los productos
en una determinada factura y que están ligados estrechamente con el total de la
factura; como pueden ser aranceles de nacionalización, impuestos de Importación,
gastos derivados del transporte, manejo o fabricación del mismo, etc.
COSTO INDIRECTOS (Calculo: Costo Factura X Porcentaje % de Costos
Indirectos previamente Calculados)
Representa el Valor porcentual previamente realizado según estudio de gastos totales
de la empresa que representan parte del costo del producto como lo pueden ser (Agua,
Empleados, Luz electrica, telefono, etc,.)
PRECIOS DE VENTA Calculo: (Costo Full X Ganancia % + Impuesto de venta
IVA / Tax) Si el impuesto esta incluido de lo contrario No aplica impuesto.
Existen 4 tipos de precios de venta, entre los cuales existen 2 precios autoajustables
dependiendo de las cantidades a vender, como es el caso del Precio 2 y el Precio 3,
aunque de no establecer estas cantidades puede seleccionar el precio a elección al
momento de facturar.
PRECIO 1 (Precio PVP Predeterminado)
Es el precio de venta por defecto de todas las consultas, los precios de venta pueden ser
especificados manualmnete o a traves de un porcentaje de ganancia sobre el precio de
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costo full, mas el impuesto sobre la venta (esto si estuviese configurado como incluido
en el precio de venta, de lo contrario solo seria costo full + ganancia).
PRECIO 2 y PRECIO 3 (Precio PVP Alternativos o Predefinidos)
Precios de Ventas que pueden usarse como alternativos o predefinirlos cuando se
alcancen las cantidades especificadas a su lado como (A partir de XX Piezas)
PRECIO 4 (Precio PVP Alternativo)
Es el precio de venta Alternativo especificado según su necesidad.
PORCENTAJES DE GANANCIA (Porcentaje % representativo de la ganancia
sobre el costo full)
Explica o muestra el porcentaje de ganancia sobre el precio de costo, puede ser
aplicado manualmente o al modificar el precio de venta vinculado este se auto-ajusta.
Mas de XX Piezas (Modificador de Precio al alcanzar Cantidad)
Utilizado para los precios 2 y 3 donde se especifica o predefine a partir de cuantas
piezas se vendera a este precio. De no especificar ninguno (0), los precios 2 y 3 quedan
como precios alternativos como el Precio 4.
OTROS (Medidas, Tipos e Impuestos)
Esta sección muestra cómo será el tipo de producto y sus caracteristicas de distribución
e Información.
UNIDAD DE MEDIDA (Forma de Distribución)
La misma especifica si el producto se vendera por Unidad (1 = 1) , por Litro (1 = 1,000
ml) por Metro (1 = 100cm) por Kilogramo (1= 1,000 gr), dependiendo del tipo de
producto se podra vincular a una balanza digital o se podra subdividir la unidad
principal (0,550) .
IVA (Impuesto de Venta / TAX / IV / IVA)
Dependiendo del tipo de Impuesto asignado en la configuración del programa para
cada tasa, podra ser elegido el que aplique para la venta del producto. En algunos
Casos el precio de venta puede incluir el impuesto.
TIPO DE PRODUCTO (Dentro del Inventario)
Este Concepto es la forma como el sistema reconocerá dicho prducto en el inventario.
Existen varios Tipos de Producto: Producto (es un producto de venta) Materia Prima:
(producto no destainado para la venta en si mismo, pero si dentro de un compuesto) Compuesto: (Este contiene otros productos dentro de si mismo, sean producto o
Materia Prima)
CONSIDERAR AGOTADO (Existencia MInima o Tope de Alerta)
En este campo especificamos, o le ordenamos al sistema que nos indique que el
producto esta agotado al alcanzar en la existencia esta cantidad. (para ver el listado de
productos agotados puede hacerlo desde el modulo de busqueda - avanzados - <solo
agotados> y luego mostrar todos.
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UTILIZA SERIALES (Diferenciar de Otro)
Para poder especificar datos unicos como seriales, podemos predeterminar a este
producto como que es necesario aplicar o seleccionar los seriales para poder ser
facturado. Los seriales pueden solicitarse al momento de vender o tambien cuando se
ingresen al inventario.
EXISTENCIAS (Locales, depositos, Etc)
Totales de las existencias en sus diferentes asignaciones, Para obtener el total de las
existencias es necesario sumar (Existencia Local + Depositos + Comprometidos +
Apartados)
EXISTENCIA LOCAL (Disponible para venta en el local)
Muestra el total de existencias disponibles para la venta en el sitio, de este total
podemos disponer para ventas.
DEPOSITOS 1, 2, 3 (Existencia Reservada)
En estos depositos esta la mercancia confinada para su posterior venta previa a un
traslado entre depositos
EXISTENCIA COMPROMETIDA (Reservada para Venta)
Al agregar cualquier producto a un pedido en el modulo de ventas, el mismo queda
reservado hasta que la venta se ejecute, evitando asi que pueda ser vendido por otro
vendedor simultaneamente (cuando se trabaja en red), y este producto al ser facturado
sale de la existencia comprometida y llega a la salida del producto (estadistica) de no
ser facturado el producto queda atrapado en los pedidos contenedores, hasta tanto no
se devuelva el producto al inventario.
EXISTENCIA APARTADA (Productos Apartados)
Cuando se paarta un producto a posterior este queda registrado al comprador quien va
pagando por cuotas, hasta que se realice la factura, entonces este sale a la estadísticas
de Venta.
NOTA:
A TRAVES DEL INVENTARIO NO PUEDEN MODIFICARSE LAS EXISTENCIAS DE LOS
PRODUCTOS (EXISTENCIA LOCAL, Y DEPOSITOS) SINO A TRAVES DE EL MODULO, DE
TRASLADOS Y AUSTES DEINVENTARIO.
PARA LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. SOLO SE DESCOMPROMETEN AL
DEVOLVER UN PEDIDO. O AL FACTURARLO.
PARA LAS CANTIDADES APARTADAS. AL FACTURAR EL APARTADO SE ELIMINA ESTA
CONDICION
Crear un producto de Materia Prima:
Estos productos están diseñados para no ser vendidos al público directamente si no
como para uso interno de la empresa o como parte de un producto compuesto. El
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procedimiento es simple. Creamos nuestro producto como lo hicimos previamente pero
antes de almacenar colocamos el Tipo de producto como (MATERIA PRIMA)
Crear un producto COMPUESTO:
Se crea de la misma manera como los productos de materia prima, solo que estos
productos FISICAMENTE NO EXISTEN. Son utilizados para vender varios productos en
uno solo por ejemplo: tenemos un producto que a su vez queremos vincular a otro o
muchos entonces creamos este producto.
¿Cómo vincular este producto Compuesto con otros o varios? Sean de materia prima o
normal. El procedimiento es el siguiente: Una vez creado el mismo al pulsar el botón Guardar o
almacenar aparece el siguiente sub modulo:
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Desde aquí agregamos los productos que contendrá el compuesto y a medida que vallan
pasando al listado se irá calculando el precio de costo del mismo.
Este producto del tipo compuesto no maneja existencia. Ya que la existencia dependerá de la
existencia de cada producto.
Modificar un producto compuesto (su contenido de productos)
Desde inventario previamente seleccionado el producto compuesto en el menú edición
pulsamos el sub menú. Editar composición de productos compuestos. Aparece el listado de
los productos y podemos agregar y eliminar sub productos al mismo.
Modificar productos ya existentes:
En la casilla de buscar código: colocar el código y PRESIONE LA TECLA Enter. El
producto aparecerá y solo basta con pulsar desde el menú Edición Modificar datos del
producto o Pulsar F3 y se desbloqueará el producto y permitirá modificar todos los
datos. A excepción de las existencias de los mismos lo cual se puede hacer solo por
Traslados y ajustes de Inventario.
ELIMINAR PRODUCTO: Puede eliminar un producto mientras este no posea movimientos
en el mes actual. (Sin existencias, sin entradas y sin salidas ya que esta informado el
listado de entradas salidas e inventarios y podría desajustarse.)
ENTRADA DE PRODUCTOS. Si necesita agregar una cantidad de productos No por
compras puede hacerlo a través de este modulo, debe solo especificar la cantidad de
entrada y el lugar.
AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS. Para agregar serial a los productos debe haber
especificado previamente esta opción en la configuración. Y de estar asignado
comience a crear los mismos. A la hora de facturar no permitirá seriales distintos a los
ingresados por este modulo.
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MODIFICAR CODIGO DE PRODUCTO: Puede también colocar un nuevo código a un
producto ya existente con esta función.
ASOCIAR UNA IMAGEN A LOS PRODUCTOS: A través de esta opción puede agregar una
imagen a los productos y al consultar el producto por consola de consulta de precios o
desde ventas puede ver la imagen al solicitar Mostrar imagen de producto.
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AUMENTAR O DISMINUIR PRECIOS (TODO EL INVENTARIO): Puede de manera general
aplicar un aumento o disminución de los precios que en base a un porcentaje que será
aplicado sobre el precio de venta actual. Más no sobre el de costo.
INFORME DE COSTO DE INVENTARIO: A través de esta función el programa calcula todos
los posibles costos y sus variantes.
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. Puede ver el movimiento de los productos Entradas,
salidas, traslados, etc.
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A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y
autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.





Además de las funciones mencionadas. Puede obtener:
Reporte completo de los productos.
Exportar el inventario.
Imprimir el inventario para realizar un inventario,
etc.
ESTADISTICO DE PRECIO DE PRODUCTO. En esta pestaña puede observar el
comportamiento de los costos, impuestos y los precios de ventas especificando tanto el
impuesto real y la ganancia neta por producto.
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IMPRIMIR INVENTARIO. Desde el modulo de inventario podemos acceder al sub menú
Imprimir el cual permitirá acceso al modulo de impresión de Inventario.
Desde este modulo podemos imprimir de forma personalizada los detalles del
inventario clasificado de la forma como lo deseemos.
Son siete opciones predefinidas para obtener el máximo de beneficios. Y a su vez están
los grupos de decisiones para aumentar el máximo de selección.
1. Listado de Impresión: Muestra las siete opciones de impresión del Inventario.
2. Datos básicos: Aquí se muestra que contiene el reporte a imprimir.
3. Precio de venta: permite seleccionar con qué precio queremos la lista de precios
o el detallado de inventario completo. (no aplica para los reportes básicos ni
completo detallado, pero si para lista de precios y Completo)
4. Opciones de existencia: Permite seleccionar si queremos que muestre todo el
inventario, solo con existencia o solo apartados.
Restricciones en las Ventas de Productos
Existe una función que permite regular las ventas en facturas, limitándolas a un monto
especifico (previamente definido) en cada producto, de esta manera no se podrá agregar en
una factura más de los documentos permitidos para dicho producto.
Para crear o modificar una restricción a producto debe dirigirse a la ficha de producto y
seleccionar el producto que desea restringir a una cantidad específica, selecciona o marca la
opción de Restringir venta y luego asigna el monto de unidades máximas a vender en la
Factura.
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Al hacer esto, al momento de facturar si el sistema detecta la presencia de un producto
Restringido, se guiara por el máximo a permitir por documento.
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INVENTARIO DE SERVICIOS
Para crear un servicio en la casilla de buscar código colocar uno y darle Enter, el
sistema le dirá que el código no existe que si le gustaría crearlo, dar clic en sí y
continuar llenando los datos del servicio. Luego almacenar.
COMO VENDER UN SERVICIO DE INVENTARIADO: desde ventas debe pulsar la tecla F10
para que cambie a la opción de ventas por servicio. Y a continuación escriba el código
del servicio a buscar o presione la tecla F4 para Seleccionar desde el listado.
TRASLADOS Y AJUSTES DE INVENTARIO
Desde la ventana principal Ir al Menú Avanzados.
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Para hacer un ajuste o autoconsumo de inventario:
Archivo – Nuevo Ajuste o Autoconsumo, sale el siguiente recuadro donde se colocara:
Responsable, el motivo del ajuste, origen de los producto, Etc.
Luego buscar los códigos de los productos a ajustar colocando la cantidad que se desea
ajustar, Luego clic en agregar, cuando se haya el ajuste de los productos deseados dar
clic en proceder, se guardara en el sistema un reporte de autoconsumo. Y se imprimira
tambien un Acta de Autoconsumo especificando los cambios realizados. Este cambio
aparecera en el reporte de Entradas salidas y autoconsumos.
Si no deseo ejecutar el autoconsumo en el momento entonces podemos almacenarlo
en el boton inferior para ejecutarlo posteriormente
Ajustes de inventario Mediante Colector de Datos:
A través de este modulo podemos acceder a la consola de ajuste diseñada para tal fin.
El colector de Datos o Data colector, es un dispositivo capaz de recibir información
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mediante su código de barra y almacenarlo en el mismo y posteriormente lo expulsa
mediante un archivo *.txt o *.dat) Estos archivos están separados o delimitados por
(tabuladores “TAB”, comas “,”, Puntos “.”, o espacios “ “) el programa lo que hace es
recibir el archivo y lo revisa de acuerdo a su tamaño y simplemente la cantidad de
veces que aparece un código él lo registra y agrupa.
Una vez que se ha leído todos los códigos con el colector de datos; procedemos a
cargar el archivo resultante del mismo. Una vez cargado el archivo el Modulo lo
muestra comparado con el inventario existente y especifica si faltan o si sobran y solo
tenemos que especificar lo que hemos de hacer. (Agregar o Quitar) Y cuando este todo
ajustado debemos entonces colocar Realizar cambios. Para que se puedan reflejar en
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el inventario. Una vez realizado este ajuste se imprimirá un acta de autoconsumo por
los productos faltantes.
Ajustes de Inventarios mediante listado:
Archivo –Ajuste Mediante Listado de productos. Aparece el listado de productos.
Una vez revisado los productos al ver cualquier irregularidad podemos simplemente
hacer doble clic sobre la fila o producto y aparece la ventana para ajustar lo que
deseemos de las existencias.
TRASLADO ENTRE DEPOSITOS LOCALES
Para hacer un traslado entre depósitos y locales externos
Colocar a mano izquierda los datos de quien envía, responsable, motivo del traslado y
el origen de los productos… a mano izquierda los datos de quien recibe, En la casilla
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código introducir los productos a trasladar (AL IGUAL QUE EN AUTOCONSUMO) e ir
agregándolos y al finalizar dar clic en proceder.
TRASLADO DE PRODUCTOS A SUCURSALES
Para Hacer un traslado entre Sucursales, deben estar creadas las sucursales
previamente.
CREAR SUCURSALES (SI NO EXISTEN PREVIAMENTE)
Para crear Las sucursales debe activar esa opción desde configuración. Pestaña de
básicos. Activar la opción “Habilitar características especiales para sucursales”, luego
salimos y guardamos los cambios.
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Luego desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales.
Y la opción Listar sucursales.
En este modulo, creamos nuestras sucursales.
Descripción de sucursal. (Nombre descriptivo de sucursal).
Numero de sucursal. Numero con que se identificara esta sucursal de las otras si las
hubieses.
Dirección IP del servidor (Requiere una Dirección IP fija) por ejemplo 192.244.10.18
(Pueden usarse redireccionadores de IP dinámicas gratuitas como NO-IP u otras
Ejemplo: miIp-gratuita.biz.
Nombre de la base de Datos. El programa utiliza un nombre para la Base de Datos de
Gisin3 como “D3xD_Dbase” sin embargo si hubiese otra empresa puede notar
“D3xD_Dbase1” y así sucesivamente.
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Una vez creada la sucursal y almacenada. Esta se probara y retornara la dirección
fiscal de la sucursal de lo contrario no dará respuesta positiva.
COMENZAR A TRASLADAR PRODUCTOS A SUCURSALES
¡Ingrese a Traslados y escoja un nuevo Traslado!
¡Llene todos los datos necesarios al igual que en un traslado Local!
Pero en la pestaña contigua. (Sucursales) Seleccione la sucursal a la que desea realizar
el envío.
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Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y
para finalizar proceder)
Si por alguna causa falló la conexión con la sucursal los productos que no se hubiesen
pasado se quedan demarcados en la ficha de sucursales para tomar cualquier acción
necesaria posterior.
CONECTAR CON SUCURSAL.
HAY QUE VERIFICAR LOS PRODUCTOS QUE ENVIAMOS A LA SUCURSAL
Desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales. Y la
opción Conectar con Sucursal.
Para conectarnos solo damos dos veces clic al listado de sucursales en la sucursal que
deseemos acceder.
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Una vez conectados vera la Palabra en la parte superior Derecha. Sucursal (#)
Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la
sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y
podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.
Nota. Existen algunas restricciones para las sucursales o empresas remotas. Ya que
no hay acceso a todos los recursos de la sucursal (Por ejemplo a la Configuración y
Facturación) pero si a una gran mayoría de opciones.
VENDER Y FACTURAR.
Para VENDER Y FACTURAR. Debe ingresar a Ventas – Vender desde el modulo
principal. En la ventana que aparecen la casilla: Código. Puede incluir el código del
producto a Buscar o leerlo desde un escáner de códigos de barra. Si ya esta creado el
producto debería aparecer. Si no conoce el código puede presionar F4 para buscar
desde un listado. Organizado por categorías o departamentos. Por defecto está
configurado para buscar Productos de Inventario pero también puede buscar
Productos de servicios solo presionando la tecla F10.
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Opciones de Ventas. Ajuste de acuerdo a su necesidad para optimizar
AGREGAR LOS PRODUCTOS EN LA HOJA DE VENTAS
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De esta manera va agregando productos.
Funciones generales en ventas:
Existe un gran número de opciones para facilitar, acelerar y permitir la facturación de
diferentes formas.
BUSQUEDA ACTIVA: Si este comando está activado cuando se escribe el código el
sistema va revisando coincidencias en la base de datos y de modo desactivada el
sistema busca en la base de datos solo cuando se presiona Enter.
ESCOGER CANTIDAD (establecer cantidades el Momento de facturar): Este comando o
función permite activar o desactivar la casilla de cantidad. Y el método abreviado es F2.
BUSCAR POR LISTADO: Si no se conoce el código del producto o no se dispone de un
lector de códigos de barra este comando o función permite abrir el listado de los
productos donde podrá consultar los mismos con tan solo escribir un criterio de
búsqueda. (Por descripción, referencia, departamento, código, etc.) Y el método
abreviado es F4.
ESCOGER PRECIOS: Este comando o función permite activar o desactivar la casilla de
PRECIO. PARA QUE UNA VEZ BUSCADO EL PRODUCTO PODAMOS ESCOGER o Cambiar
el precio a precio1, precio2, o precio3. (Debe estar activada esta función para poder
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cambiar el precio al momento con el otro comando que Editar precios) Y el método
abreviado es F7.
MODO CODIGO / PRECIO: Este comando o función está diseñada para cuando se quiere
descomprimir un código de barra en dos partes la parte del código y la del peso. Solo
trabaja con la función balanzas código peso Y el método abreviado es CTRL + F1. Para
más información ver el Capitulo de configuración – Dispositivos – Código y peso
Integrado.
ESTABLECER PRECIO ALTERNATIVO: Este comando o función permite Predefinir o
predeterminar el precio 2 sobre el precio 1 o viceversa con tan solo ejecutar este
comando.
MOSTRAR IMAGEN DE PRODUCTO: Ya que el programa permite agregar imágenes en el
inventario de productos con este comando podemos mostrarla desde la ventana de
ventas.
MONEDA PARA FACTURACION Si esta activado en configuración permitir facturar en
otra moneda entonces este comendo permite cambiar la moneda en base al valor de la
moneda relacionada con la principal.
AGREGAR SERVICIO O DESCRIPCION ADICIONAL: Este comando permite agregar una
especificación (servicio de algo que no existe en los inventarios ni de productos ni
servicios. Modo producto de servicio (especifique descripción, cantidad y precio luego
pulse Agregar) para salir puede pulsar ESC o F8. Modo Descripción especifique
descripción y en cantidad coloque 0 y precio coloque 0 esto agrega una descripción que
no tiene precio ni cantidad. El método abreviado es CTRL + S.
AGREGAR PRODUCTO GENERICO GRAVADO: Con este comando agregamos en nuestro
inventario un producto que no existe (Estilo servicio con una descripción “Varios”)
predeterminado a la tasa de impuesto (IVA1) y activa y desbloquea la casilla de precio
de ventas para que solo coloquemos el precio unitario de ventas y la cantidad y ya
queda agregado a la hoja de ventas. El método abreviado de este comando es
CTRL+F2.
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AGREGAR PRODUCTO GENERICO EXENTO Con este comando agregamos en nuestro
inventario un producto que no existe (Estilo servicio con una descripción “Varios”) y de
tasa de Impuesto EXENTO, el comando activa y desbloquea la casilla de precio de
ventas para que solo coloquemos el precio unitario de ventas y la cantidad y ya queda
agregado a la hoja de ventas. El método abreviado de este comando es CTRL+F3.
ALTERNAR ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS Con este comando CAMBIAMOS al
inventario de Productos (por defecto) o al inventario de Servicios. F10.
REMOVER EL ULTIMO ITEM Para devolver un producto de los agregados en la hoja de
ventas basta solamente con seleccionarlo con el ratón luego hacer clic sobre el mismo
con el botón derecho del ratón y luego escogemos si devolver el producto seleccionado,
devolverlos todos o modificarlo para cambiar cantidades. Pero si no queremos utilizar
el ratón podemos utilizar este comando para devolver el último producto. Y de esta
manera devolver todos uno a uno. El método abreviado para este comando es CTRL+R.
En el menú Archivo encontramos otros procesos ya para finalizar la venta, como
Facturarla, Guardarla como pedido o Imprimirla como pedido.
AGREGAR CLIENTE POR LISTADO Este comando permite incluir el cliente antes de
seleccionar los productos. Aunque también existe otra función para obligar a
seleccionar el cliente antes de facturar. Pero este comando no es obligatorio solo si el
cliente desea agregarlo antes sin necesidad de estar obligado. El método abreviado
para este comando es F9.
ABRIR PEDIDOS / NOTAS DE ENTREGA Este comando permite abrir un pedido guardado
previamente desde cualquier equipo en la red o de manera local. El método abreviado
para este comando es F6.
GUARDAR PEDIDOS Este comando permite ALMACENAR un pedido en uso para abrir
posteriormente desde cualquier equipo en la red o de manera local. El método
abreviado para este comando es F5.
IMPRIMIR COMO PEDIDO Este comando permite IMPRIMIR la totalidad del pedido en
uso por la impresora predeterminada para tal fin.
PROCESAR VENTA - FACTURAR Este comando Finaliza el proceso de venta y apertura la
ventana de pagos. El método abreviado para este comando es F12.
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Si los productos llevan seriales recuerde agregarlos antes de procesar el pago –
Facturar. Haciendo clic sobre el producto y escogiendo la opción Editar seriales.
Si desea devolver un producto agregado haga clic con el botón derecho del ratón y
selección la opción devolver producto o devolver todos según sea el caso.
Para Facturar presión F12 - o la opción Finalizar Venta.
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DESDE ESTA VENTANA. Podrá Facturar, pero antes agregar los clientes o las diferentes
formas de pago.
NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS
VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO, DE LO
CONTYRARIO NO SE ALMACENARAN.
Puede Facturar al Contado o Crédito.
Par facturar a Crédito el cliente debe existir previamente.
¡No puede dar crédito a un cliente que no exista previamente!
NOTAS DE ENTREGA Y/O GUIAS DE DESPACHO
Primero debe configurar la Nota de entrega. (En caso de No estar configurada)
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Coloque los valores correspondientes hasta que pueda salir como desea.
Recuerde hasta de imprimir la prueba Guardar Plantilla.
SI DESEA QUE AL FACTURAR SALGA DE UNA VEZ LA NOTA DE ENTREGA O GUIA DE
DESPACHO DEBE CONFIGURAR ESA OPCION DESDE EL MODULO DE CONFIGURACION
EN LA PESTAÑA ESTE EQUIPO.
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Y al facturar aparecerá ya tildada la opción. Si desea omitir desbloquee la
opción.
NOTA. EL TAMAÑO Y CONFIGURACION DE LAS NOTAS DE ENTREGA
DEPENDERA DE LA CONFIGURACION PREVIA REALIZADA EN LA
PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS DE ENTREGA
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REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO
DESPUES DE IMPRESA LA FACTURA.
ESTA OPCION PUEDE UTILIZARCE SI LA ORDEN DE ENTREGA SALIO DEFECTUOSA
O NO SALIO. Y CONSISTE EN ABRIR LA FACTURA PREVIAMENTE REALIZADA COMO SI
FUERAMOS A REALIZAR UNA DEVOLUCION O NOTA DE CREDITO Y EN VEZ DE
SELECCIONAR ESA OPCION SELECCIONAMOS LA OPCION DE REIMPRIMIR
DOCUMENTOS.
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Al seleccionar esta opción, el mensaje nos solicita si queremos utilizar para nuestra
orden de entrega el último número usado (si fuese una reimpresión por falla o daño del
original) o si deseamos asignar un nuevo número al documento. (Por si es la primera
orden de entrega que haremos a una factura ya impresa) De acuerdo a la necesidad
respondemos.
VENTAS POR APARTADOS Y/O ABONOS:
*Primero para dar un apartado debe existir el cliente en la base de datos. Si no fuese
así puede Crear los clientes en AVANZADOS-Ficha de CLIENTES.
*Luego desde el modulo Principal Ingresar en el menú ventas – y seleccione ventas
por apartados y/o abonos.
Ya desde allí seleccione el cliente si lo ve en el listado. De lo contrario. Pulse el Menú
Archivo. Y seleccione Agregar Nuevo apartado. Donde deberá buscar el cliente y
almacenarlo en este modulo para luego crear los productos.
Allí busca el nombre del cliente y lo guarda tal como muestra la figura:
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Al hacer clic en Nuevo Apartado seleccione la opción de buscar al cliente y agregar el
producto a apartar. Esto nos vinculará con la ventana de ventas y desde allí agregamos
nuestros productos. Y luego Finalizar Apartado F12
Una vez hecho el apartado presionar (f12) o ir a Archivo Procesar Apartado.
Para realizar un abono al apartado solo haga clic en el botón pagar y escoja la forma
de pago. Para procesar el pago.
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ANULAR UN APARTADO.
Para anular un apartado debe básicamente hacer lo siguiente. Escoja el apartado.
Seleccione el producto a devolver y pulse el botón derecho del ratón. Y seleccione
Devolver.
Debe repetir este procedimiento con todos los productos del mismo cliente hasta
anularlos todos al final aparecerá un mensaje preguntando si desea eliminar toda la
información de este apartado. Debe responder Si.
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NOTA: ESTA OPCION ES PARA SOLUCIONAR ERRORES CON LOS
APARTADOS MAL PROCESADOS. NECEITA PERMISOS DE ACCESO TOTAL
PARA EJECUTAR ESTA OPERACIÓN.
FACTURAR UN APARTADO.
Para Facturar un apartado debe pagar todo lo que el cliente debe y al final se activara
la casilla de Facturación donde a través de este procedimiento saldrá la factura.
Si tiene vendedor Obligado pedirá a nombre de qué vendedor se factura.
VENTAS POR PLANES DE CREDITOS
Función que permite vender al estilo de apartados pero estableciendo los parámetros
de financiamiento si los hubiese.
NOTA: LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN ESTE MODULO QUEDARAN
RESERVADO DEL INVENTARIO COMO SI ESTUVIESEN APARTADOS. Y SALDRAN
SOLO CUANDO SE GENERE LA FACTURA AL FINAL DEL PROCESO DE PAGO.
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Lo primero es Crear Nuestro Cliente. Y desde el menú archivo – Nuevo Plan de
crédito.
Esto permite que se active el botón de búsqueda para el cliente que ya debe existir y
las demás opciones están simplificadas en 5 pasos.
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Paso1. Buscar el Cliente
Paso 2. Almacenar Los Datos
Paso 3. Agregar los productos.
Paso 4. Escoger los Planes de financiamiento.
Paso 5. Aplicar e iniciar el plan.
Luego para realizar los pagos de las cuotas en la última pestaña haga clic con el
botón derecho del ratón para pagar las mismas.
PEDIDOS:
Desde Ventas
Si desea guardar una venta temporalmente para facturarla posteriormente puede
hacerlo desde la ventana de ventas. CON SOLO PRESIONAR f5 DESDE VENTAS.
Desde Pagos
Si desea guardar una venta desde Pagos (ya con los datos de Cliente, Rif, Dirección,
vendedor, etc.) puede presionar de igual forma F5. Y se guardará ya con toda esa
información.
También es muy útil cuando se trabaja en red con varias COMPUTADORAS
Y SE
DESEA DIRECCIONAR LA FACTURACIÓN A UN SOLO EQUIPO (CAJA), ya que puede
guardar los pedidos y verlos en la maquina principal donde se imprimirá finalmente la
factura.
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SI ESTA CONFIGURADA LA OPCION DE IMPRIMIR PEDIDOS. AL ALMACENAR LE
PREGUNTARA SI DESEA IMPRIMIR COMO PEDIDO. DE ESTA FORMA IMPRIME UN
FORMATO CON LOS DETALLES DEL PAGO CORRESPONDIENTE.
NOTA: MIENTRAS EXISTAN PEDIDOS CON TOTALES SIGNIFICA QUE EXISTEN
PRODUCTOS COMPROMETIDOS.
PARA ELMINAR UN PEDIDO EN CERO = 0, QUE NO TIENE TOTAL (NO TIENE
PRODUCTOS) SOLO ABRALO, CARGUELE PRODUCTOS Y FACTURE PARA QUE SE
PUEDA ELIMINAR LOS PRODUCTOS.
COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS:
A través de este modulo puede realizar presupuestos, al igual que la ventana de ventas.
Puede agregar productos y clientes. Y posteriormente Imprimirlos. Enviarlos por Correo
o exportarlos.
Existen Tres tipos de Presupuestos:
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Tipo 1. Sencillo sin logo ni líneas.
Tipo 2. Sencillo con logo pero sin líneas.
Tipo 3. Con líneas y logo.
La configuración de espaciado y distribución. Depende de la configuración previa
realizada desde la plantilla en configuración. Ver plantilla de configuración.
DEVOLUCIONES – NOTAS DE CREDITO:
Aquí se pueden hacer las devoluciones de facturas o notas de crédito.
Para devolver una factura debe conocer su número de pedido o de factura. Incluirlo y a
continuación buscarlo desde este modulo.
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Una vez que aparezca la factura seleccionar la opción Devolver todos los productos. Y
Luego proceder. Esto generará una Nota de Crédito.
Existen varias formas para Notas de crédito.



81
Total (todos los productos)
Parcial (uno o varios productos dentro de la factura)
Y de Ajuste.(Funciona como un descuento o ajuste al documento por un monto
determinado)
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Una vez agregado los productos a Devolver solo falta seleccionar la acción posterior
por el total de la devolución. (Cuando hacemos una devolución debemos especificar
hacia donde van a ir los fondos, y tenemos varias opciones)
Acciones.
Si la Factura a la que se le está aplicando una devolución es a Crédito:
El total de la devolución anula la factura en cuestión y rebaja del monto de la deuda.
Si la Factura a la que se le está aplicando una devolución es de Contado:
1. Crear Saldo a Favor (Si el cliente Existe previamente en la Base de Datos; el
sistema lo localiza y le coloca un saldo a favor que posteriormente puede
utilizar como parte de pago. Ver sección de Pagar con Nota de Crédito o Saldo a
Favor) Pero si el cliente no existe el sistema retirará del total de entradas del día
el total de la devolución y lo hará en EFECTIVO.
2. Devolver Monto al Cliente: Esta opción permite que la devolución no se
acumule como saldo a favor sino que lo retire inmediatamente del total de
entradas del día dependiendo del medio de pago seleccionado.
Una vez seleccionada la opción más conveniente pulsamos sobre el botón procesar
devolución y Se imprimirá la Nota de crédito y quedará reflejada la acción en el reporte
de ventas diarias.
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Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor)
Para usar una Nota de Crédito o Saldo a favor como medio de pago debemos hacer lo
siguiente:
1. Desde pagos ya listos para facturar buscamos el cliente que tiene un saldo a
favor primero que nada.
Una vez allí utilizamos la opción descontar desde y escribimos el monto que queremos
descontar del saldo a favor.
Una vez descontado entonces ya podemos facturar, teniendo en cuenta lo presente si el saldo
a favor es mayor que lo que se está facturando entonces quedará un remanente para utilizarlo
posteriormente. Y si fuese menor entonces deberá completar con otro medio de pago para
llegar al total.
Aparecerá una confirmación de si está de acuerdo en restar del saldo a favor el monto total de
la nueva venta. Si está de acuerdo la solicitará la confirmación a través de su clave autorizada.
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Esto a su vez tendrá que reportar en el reporte de ventas el medio de pago el cual aparecerá
como Nota de Crédito (ya que se está pagando con el saldo de una nota de Crédito).
Y en la ficha de clientes reportaría el saldo restante y los detalles de la última facturación.
Y si quisiese devolver el efectivo restante podrá hacerlo por a través de la ficha de Clientes –
Devolver saldo a Favor.
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RECIBIR PAGO DE FACTURAS A CREDITO (CLIENTES).
Cuando Facturamos a Crédito, automáticamente se crea un saldo por cobrar que afecta la
relación de cuentas por cobrar de Clientes. Y cuando el cliente viene a pagar una factura
vencida, primero tenemos que buscarlo en la ficha de Clientes directamente o a través del
modulo de Cuentas por Cobrar a clientes.
Para realizar el pago de cualquier factura seleccione el cliente y luego de ingresar a la ficha de
clientes seleccione la factura a pagar, luego pulse sobre ella con el botón derecho del ratón y
seleccione Pagar o Abonar, luego el medio de pago.
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DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR (CLIENTES).
Puede darse el caso que por alguna circunstancia se le quiera devolver el saldo a favor restante
a algún cliente (proveniente de una Nota de Crédito – Devolución previa). Para eso debemos
ingresar a la ficha Clientes. Y una vez seleccionado el cliente con el saldo a favor.
Vamos al menú – Devolución de Saldo a Favor. Y luego especificamos en la venta subsiguiente
el monto a devolver y en que medio de pago.
Una vez realizado este proceso se resta de las entradas a caja el monto total de la devolución
de saldo a Favor.
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NOTAS DE DEBITO - CLIENTES
Para hacer una nota de debito a un cliente en particular lo hacemos directamente
desde el modulo de clientes.
Una vez allí pulsamos sobre el menú “Nota de Debito” al aparecer la ventana de nota
de debito.
En datos de Nota de Debito especificamos los cargos y/o conceptos especificados de
igual forma a que factura afecta. Luego pulsamos agregar podemos agregar cuantos
conceptos apliquen.
Una vez concluido pulsamos el botón Aplicar Nota de debito. Lo que imprimirá el
documento y quedará un saldo deudor a nuestro cliente .
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USUARIOS (Crear, Modificar, Eliminar)
Desde avanzados ingrese a usuarios y desde “ARCHIVO” “NUEVO USUARIO llenar los
espacios en blanco colocándole el nombre del usuario, su contraseña o password,
repetir el password, se le coloca el nivel de seguridad, luego dar clic en aceptar.
Acceso Total. Este nivel de seguridad tiene todos los privilegios.
Administrador. Segundo Nivel después del Acceso total permite hacer realizar casi
todas las operaciones a excepción de Usuarios, Configurar el programa o eliminar
productos o existencias)
Auditor. Puede ingresar a todos los niveles pero en calidad de Solo lectura. No puede
Modificar, ni eliminar.
Usuario Avanzado. Funciona como un encargado. Puede realizar devoluciones, notas
de crédito, cargar facturas, etc. Pero no puede eliminar ni ver los reportes de ventas.
Usuario. Solo para el control de cajas e informe de operador.
Soporte. Solo para los técnicos o Partners de Soporte.
NOTA. SI CAMBIA LOS NIVELES DE ACCESO DEBE DEJAR ALGUNO CON ACCESO TOTAL
DE LO CONTRARIO SERIA IMPOSIBLE ACCEDER LUEGO A MODIFICAR LOS USUARIOS.
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COMPRAS: DE PRODUCTOS (INGRESO A INVENTARIO A
TRAVES DE FACTURAS DE COMPRA)
Debe acceder al Menú Avanzados – Compras – Productos (Inventarios).
Desde este modulo de compras pueden listarse, las compras realizadas en los periodos
correspondientes así como incluir, eliminar o editar compras.
Para realizar una Nueva Compra solo pulse sobre la opción Nueva Compra en la
Pestaña: "Detalles de Compras"
COMPRAS NACIONALES
Para compras nacionales, los pasos son básicos, debe colocar los datos de la factura
completa y luego agrega los productos, Al finalizar Aplique la Compra y los productos
afectaran las existencias en el inventario.
PASOS PARA APLICAR UNA COMPRA NACIONAL.
Luego de Pulsar Nueva Compra debe especificar los datos a continuación:
1. PROVEEDOR (Seleccione o Cree el proveedor de la ventana de Proveedores)
Al aparecer el listado haga doble clic o pulse enter sobre el proveedor seleccionado, en
caso de no aparecer puede crearlo al momento y luego seleccionarlo.
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2. DATOS DEL DOCUMENTO (Información de la Factura o Nota de Crédito)
Aquí especifique los datos de acuerdo a su factura en cuestión;
Tipo de Documento: Si es factura (Aplica Existencias) o Nota de Crédito (Disminuye
existencias)
Condición de Factura (Si es de contado o a Crédito) si fuese a crédito pasa a cuentas
por pagar a proveedores.
Ámbito del Documento (Nacional: o de importación) en caso de ser Importación hay
que especificar un sin fin de parámetros para la carga de la misma (vea la referencia de
compras de Importación).
Fecha del Documento: Emisión del mismo y vencimiento, la fecha de aplicación es útil
para aplicar facturas fuera de tiempo a u nuevo periodo o viceversa.
**FECHA DE REGISTRO. La fecha de aplicación de un documento, en el caso de que el
documento este llegando fuera del periodo y se necesite declarar en el periodo actual o
en el periodo anterior. Entonces colocamos la fecha en que se aplicará dicho
documento.
Números: Especifica los Números del documento, Control de factura, Factura afectada,
Etc.
Descuentos y Recargos: Los descuentos que afecten en forma general al documento,
un descuento, sobre otro hasta un tercero o un recargo especificado en el documento
de forma general (que afecta a todo el documento).
Descuentos de Ajustes: En muchas ocasiones hay facturas con errores de cálculos que
pueden dar montos inconsistentes en las sumas por lo que podemos especificar las
diferencias para que coincidan los montos con el total facturado.
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3. OPCIONES DE COSTOS, FLETES Y RECARGOS (Calculo de alícuotas para costos)
Por ende hay muchos factores que afectan el costo de los productos como los Fletes
(incluidos o no en la factura) Importaciones, Transporte, Almacenamiento, Etc. así
como otros factores indirectos que serían los costos operativos de la empresa es decir:
Agua, Luz eléctrica, servicios básicos, patente, local, empleados, etc., Para tal fin es
este espacio de cálculo, sobre el cual definiremos esos costos que serán parte del costo
full del producto.
Monto Base Para Calculo (Prorrateo): Para poder determinar la alícuota de
participación de los gastos Directos e indirectos es necesario tener un monto base
sobre el cual calcular y para ello tenemos este campo donde debemos especificar el
valor de la factura (sub-total o base imponible) , esto nos permite prorratear el total
definido sobre los totales de costos directos a afectar. Calculo (Total base / Total Costos
* cada producto).
Costos Directos - Recargos: Aquí debe especificar el total flete incluido en la factura u
otros gastos de manejo especificados en la misma, de igual forma los recargos no
incluidos en la factura como flete de terceros o transporte de terceros, etc.
Costos Indirectos: Especifique el porcentaje previamente estudiado en su escala de
gastos operativos y solo especifique el resultado de este porcentaje a aplicar a cada
productos. (Ejemplo (luz+agua+empleados+local+etc / Promedio de ventas mensuales
= porcentaje aplicable XX % sobre producto).
NOTA: los recargos directos en la factura afectan el total de la factura y los costos
unitarios de productos. Sin embargo los recargos indirectos no afectan el total de la
compra pero si afectan los costos unitarios del producto.
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4. IMPORTACIONES (Calculo de costos de Importación)
En esta sección aplicamos los costos de Importaciones que afectan el documento.
5. TOTAL CALCULOS Y COMIENZA DE CARGA DE PRODUCTOS (Validación de Calculos y
Costos)
Detalla todos los totales y alícuotas calculados que afectaran los costos del producto.
CARGA DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN LA FACTURA: En la pestaña productos
comenzamos el proceso de carga de los mismos. Para cargar los productos solo debe
escribir el Código del producto y llenar los datos de precios de costo y existencias y en
caso tal precios de ventas.
1. SELECCION DEL PRODUCTO
Para tal fin escriba el código a buscar o selecciónelo de la lista de productos pulsando
F4, de no Existir el producto, puede crearlo al instante desde el mismo modulo de
inventario especificando los datos mas básicos a tal fin.
CALCULO DE COSTO:Solo especifique el costo de Factura y el sistema aplicara los
porcentajes de costos directos e indirectos sobre el mismo dándole como resultado un
costo full.
CALCULO DE PRECIOS DE VENTA: Existen dos modalidades a través de un porcentaje
de ganancia % o directamente afectando el precio de venta, por defecto está diseñado
para afectar por porcentaje de ganancia.
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ASIGNACION DE CANTIDADES: Las cantidades Totales especificadas en las facturas o
Notas de créditos puede asignarlas previamente a los diferentes contenedores
(existencia local, depósitos, sucursales etc)
AGREGAR PRODUCTO: Una vez asignada las cantidades, precios y existencias puede
entonces agregar el producto al listado para procesarlo como otro nuevo producto
hasta alcanzar el total del documento.
2. APLICACION DEL DOCUMENTO FACTURA O NOTA DE CREDITO. (Fin del Proceso de
Carga de Compra)
Este proceso ya finiquita la carga de los productos y aplica las existencias, porcentajes y
precios al inventario representado en la factura y crea la incidencia o renglón en el libro
de Compras y en caso de ser a crédito crea la deuda en la ficha del proveedor.
VER LISTADO DE PRODUCTOS: En la tercera pestaña puede observar todos los
productos agregados.
Aplicar compra sobre el inventario.
Una vez agregados todos los productos puede pulsar sobre el botón de Aplicar compra
sobre el inventario que está en la primera pestaña (opciones de documento) y de
inmediato se cargaran todos los productos al inventario y quedara ya bloqueada esta
compra (no puede editarse posteriormente si se aplico).
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ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA SOBRE EL INVENTARIO.
Si una compra se cargo por error o algunos de los datos eran incorrectos y necesita ser
eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.
1. Seleccione la compra del listado de compras,
2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.
Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación. Y la compra se eliminara
satisfactoriamente.
NOTA: Al eliminar una compra ya aplicada los productos que ingresaron al inventario
se devuelve su existencia. Sin embargo los precios de costo y de venta que se
cambiaron al aplicar permanecen con este cambio.
Compras de Importación:
Las compras de importación se agregan al sistema mediante un comando especial
diseñado para tal fin. Las compras de importación por lo general comprenden 2
facturas
1. La factura dada por la empresa en el exterior, (esta no cumple con los
lineamientos nacionales ya que cada país tienen su política de importación) por
lo tanto no se puede agregar como factura principal.
2. La factura dada por la empresa aduanera la que comprende toda la
información de la importación, nacionalización y etc. (esta es considerada la
factura principal ya que es otorgada por la empresa que nacionaliza y cumple
con las especificaciones nacionales).
3. Factura nacional que contiene otros cobros de flete o transporte que no tienen
relación con las primeras facturas pero afectan el costo de los productos, ya que
pueden ser por gastos de terceros de manejo y envío desde la aduana a la
empresa como tal. (por ejemplo un taxi, o un transporte etc.)
TERMINOS QUE DEBEMOS CONOCER EN PRIMERA INSTANCIA.
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LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS AFUERA VIENEN EN UNA FACTURA QUE CONTIENE
SOLO INFORMACION DE LOS PRODUCTOS. Y EL TOTAL EXPRESADO EN LA MISMA
COMPRENDE SOLO EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS F.O.B
F.O.B. (FREE ON BOARD) LIBRE A BORDO (A PARTIR DE ALLI SE CALCULAN TODDOS LOS
FLETES Y SEGUROS HASTA SU DESTINO)
C.I.F. (Cost, Insurance and freight) Costo, seguro y flete (este es el precio cotizado
hasta el destino final aduana) a partir de este monto se calculará o se aplicaran los
cargos de nacionalización, gravámenes y etc.
MODELO DE DOCUMENTO O FACTURA EXTERNA (NO NACIONAL)
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EL TOTAL EN LA MONEDA MOSTRADA CORRESPONDE AL TOTAL F.O.B. (SOLO LOS
PRODUCTOS).
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Factura Nacional Otorgada por la aduana.
En este documento se observa en prima Instancia el Valor F.O.B (equivalente de la
factura externa del proveedor internacional) y su valor esta expresado en moneda
extranjera.
Flete: este es el flete incluido en moneda extranjera para permitir la llegada al país
Seguro: también en moneda extranjera especifica el seguro del mismo asi como el
ajuste y otros cargos.
A partir de allí se muestra el valor C.I.F. que es es el total de los productos F.O.B. + flete
+ seguro + ajustes + otros.
Y sobre ese valor C.I.F es que se hace el cálculo de la nacionalización.
En fin para cargar una compra de Importación en el sistema los pasos son los
siguientes.
Desde el modulo de compras seleccione “Nueva compra”, y comience a colocar los
datos de la factura de gastos de aduana. Donde está la información de la importación
(se coloca los datos de la misma ya que esta es la que representará la entrada de
nuestros productos al país ya que la misma es una factura nacional.), numero de
factura y control, fechas, etc.
Al activar el ámbito de importación se activa la opción de importaciones, donde al
pulsar sobre editar los costos de importación se expondrá una ventana para colocar los
datos de la factura.
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En la primera línea debemos colocar el nombre de la empresa de origen “Distribuidor
extranjero”.
En el grupo Documentos de Importación debemos colocar los datos contenidos primer
recuadro colocamos los datos contenidos en la factura de nacionalización
Especifique Moneda (para esto debe estar registrado el valor de la moneda en
configuración del programa).
El valor F.O.B, el flete, seguro, ajustes y otros, todos en la moneda extranjera.
Todo esto dará como resultado de forma automática el valor C.I.F. (ya traducido en
moneda nacional) en el segundo grupo.
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Resultado del segundo grupo luego de incluir los valores del primer grupo.
Luego debemos incluir los derechos, la tasa y algún ajuste si lo hubiese.
Esto de manera automática calcula la base imponible para el cálculo del impuesto de
importación y de igual forma el total de gravámenes.
Luego falta colocar el servicio que cobra la empresa aduanera por hacer todo este
trámite y lo que conformara la razón de ser de la factura.
Con esto ya tenemos el total de la importación e inclusive existe un campo adicional
para especificar otros gastos no establecidos en la factura pero que afectan el costo de
los productos.
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Aquí observamos el total de la importación (el total de dos facturas en una sola
compra)
(El valor CIF + derechos + tasa de importación + ajuste + IVA de importación) son el
equivalente del total de gravámenes por importación un valor exento en la factura de
nacionalización
La base imponibles se calcula sobre el resultado de el valor cif + derechos + tasa de imp.
+ Ajuste) y sobre la base el impuesto a trasladar en los libros de compras.
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CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA de Productos A CREDITO.
Al crear una compra. Tan solo al especificar que es a crédito; El programa crea ya
un registro de cuenta por pagar y se la vincula al proveedor. De manera que para
consultar las cuentas por pagar desde el modulo principal puede ingresar a Cuentas.
De proveedores. Por pagar. Y podrá ver listadas todas las facturas pendientes por
pago. O también puede ir a proveedores y al seleccionar el proveedor correspondiente
podrá ver listada las cuentas por pagar. (Facturas de compras o facturas de gastos y
servicios)
COMPRAS: DE GASTOS Y SERVICIOS
(NO INGRESAN AL INVENTARIO) A TRAVES DE FACTURAS U
OTROS DOCUMENTOS.
Desde el modulo principal del programa seleccione el Menú – Avanzados – compras –
de gastos y servicios.
Desde esta ventana puede preparar su compra de gastos y posteriormente si aplica
puede ser agregada al libro de compras.
NOTA: La inclusión de gastos y/o servicios por este modulo genera un listado de gastos
que puede exportar o imprimir. Y los mismos pueden ingresar al libro de compras si
cumples con las características de un documento fiscal.
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Para comenzar. En el menú archivo seleccione Nuevo Gasto/ servicio. Luego seleccione
el proveedor y comience a especificar los detalles del documento o factura.
**FECHA DE REGISTRO. La fecha de aplicación de un documento, en el caso de que el
documento este llegando fuera del periodo y se necesite declarar en el periodo actual o
en el periodo anterior. Entonces colocamos la fecha en que se aplicará dicho
documento.
Una vez especificados todos los datos pulse Guardar y Aplicar para agregarla al listado
y ejecutarla sobre el libro de compras.
Nota. Para el total solo debe especificar la base sobre la que se calcula el impuesto y el
sistema calculara el Impuesto sobre esta misma base.
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA de Gastos y Servicios A CREDITO.
El mismo procedimiento utilizado para una compra de productos. Solo al especificar
que es a crédito; El programa crea ya un registro de cuenta por pagar y se la vincula al
proveedor. De manera que para consultar las cuentas por pagar desde el modulo
principal puede ingresar a Cuentas. De proveedores. Por pagar.
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ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA DE GASTOS Y SERVICIOS.
Si una compra de gastos y servicios. Se cargo por error o algunos de los datos eran
incorrectos y necesita ser eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.
1. Seleccione la compra del listado de compras por gastos y servicios,
2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.
3. Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación.
La compra de gasto y servicios se elimina y se elimina del libro de compras (si estuviese
aplicada en el mismo.)
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)
Desde el modulo principal El menú Cuentas. – Proveedores – Por Pagar.
Muestra todas las cuentas por pagar ya sean por compras de productos o por gastos y
servicios.
Y si deseamos aplicar alguna acción sobre ese documento como pagar o Abonar
podemos realizar doble clic sobre el mismo y nos trasladara al menú de proveedores
desde donde podremos realizar pagos o abonos a ese documento.
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PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA A CREDITO DESDE
PROVEEDORES.
SOLO SELECCIONELA Y SI TIENE DEUDA SE ACTIVARA EL BOTON DE PAGAR O
ABONAR Y AL PULSAR SOBRE EL PODREMOS VISUALIZAR EL MODULO DE PAGOS Y
ABONOS. DONDE PODREMOS REALIZAR CUALQUIER PAGO. Y ELS ISTEMA CREARA UN
LISTADO DE PAGOS REALIZADOS CONLA INFORMACION DEL PAGO.
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Especifique el detalle o forma de pago y pulse aceptar. Para crear el asiento de pago y
rebajar de la deuda por factura.
CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA
PRODUCTOS.
La creación de etiquetas de códigos de barra es bastante útil y puede realizarse de
varias formas. Lo primero seria configurar como deseamos el conjunto de etiquetas.
Desde el menú Misceláneos desde la ventana principal accedemos al sub menú
Etiquetas de códigos de barra.
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El conjunto de controles superiores: Son para realizar una cantidad de etiquetas al
momento.
El listado del lado Izquierdo: Son la cantidad de compras que se han cargado en el
programa desde el modulo de compras o desde el modulo de inventarios. Y tan solo al
hacer clic sobre cualquiera de la lista podemos entonces ver la cantidad de productos
que se cargaron en una determinada compra y solo estamos listos ya imprimir las
etiquetas.
Listado lado derecho: Es donde podemos observar las etiquetas que se han de crear
posteriormente.
Eliminar una Línea de etiquetas: Solo debemos seleccionar la fila completa y presionar
el botón suprimir.
Editar una línea de etiquetas: Solo debemos hacer doble clic sobre ella y al instante
pasará a la línea superior para ser editada.
Configurar los detalles de las etiquetas: Solo debemos ir a la pestaña que dice
Configuración de etiqueta y allí colocamos nuestros parámetros. Y al final pulsamos
almacenar los cambios.
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Ejemplo de los modelos de etiquetas. En tamaño carta (30 por hoja)
Puede imprimirse en hojas adhesivas de 30 partes x 1 carta o en hojas blancas simples
para recortar o también a través de impresoras térmicas diseñadas para imprimir
etiquetas y a todas son reconocibles en los diferentes lectores de códigos de barra.
CHEQUES Y CUENTAS.
La creación de Cheques y el control de las cuentas bancarias también puede
controlarse a través de este modulo.
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Desde la venta principal puede seleccionar la cuenta donde se creara el cheque.
Imprimir solo el cheque. Introducirlo directamente en la impresora y el programa lo
imprime de acuerdo a los datos establecidos.
Comprobante guía: Es un comprobante de egreso que se imprime en una hoja tamaño
carta donde puede apreciarse el espaciado del cheque. Para que pueda colocarse en
ese espacio y luego reimprimir con la opción cheque sobre comprobante guía.
Cheque sobre comprobante guía: En esta opción imprimimos solo el cheque que ya
está colocado sobre el comprobante Guía.
Endoso. Específica en la parte posterior la leyenda para ser depositado en la cuenta
numero xxx (la que este activa).
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Desde la segunda pestaña podemos crear nuestras cuentas así como los cargos y
abono a nuestra cuenta.
Y en la tercera pestaña Históricos podemos consultar los movimientos realizados.
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PASOS PARA HACER UN CHEQUE CON COMPROBANTE DE
EGRESO
Lo primero es tener nuestra cuenta ya creada. Luego desde la pestaña Detalle de
cuenta: pulsamos Nuevo Cheque:
Luego llenamos los datos del Monto total. Del beneficiario, la fecha y el lugar y luego
pulsamos sobre el botón Comprobante Guía para que se imprima el comprobante de
egreso primero y las marcas donde debe salir el cheque posteriormente.
MUY IMPORTANTE. Es de saber que los cheques difieren de los tamaños sin embargo
existe una gran estandarización sobre los mismos y lo que más varía es los espacios de
colocación de donde vamos a empezar a escribir. Por eso existe el control de
desplazamiento para desplazar a través de espacios hacia abajo o hacia arriba donde
se comenzara a imprimir el cheque.
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PUBLICIDAD ALEATORIA.
Función para mostrar publicidad en una pantalla independiente u otro equipo donde
se podrá mostrar tanto imágenes con información publicitaria como también un listado
de los productos de inventarios que posean fotos. También podrá mostrarse
simultáneamente la información de los productos facturados (Estilo display de precios).
Para Ingresar desde la pantalla inicial del programa en el sub menú Misceláneos Publicidad por pantalla
Una vez dentro debemos configurar para usar. Archivo - Configurar Panel.
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Se puede Mostrar dos Tipo de Publicidad:
Imágenes de Publicidad en Carpeta Pub:
Excelente función para promocionar imágenes de forma aleatoria, lo primero que
debes realizar dar uso a esta función es: Carga en la Carpeta Pub que se encuentra
en la “Unidad C”, “Archivos de programa” “Sistemas D3XD”, “Gisin3”, allí
colocaremos todas las fotos o imágenes de publicidad (O puedes incluir otra ruta
deseada)
NOTA: Para Imágenes de publicidad en carpeta pub la opción de “Editar Archivo de
Inventario (script)” queda sin efecto.
Aspecto de pantalla:





Color de Fuente: selecciona el color que desees para el color de las letras.
Color de Pantalla: será el color de fondo que tendrá la ventana
Mostrar texto descriptivo: muestra la descripción de los productos
seleccionados.
Imagen en tamaño real: es la ampliación de la imagen en la pantalla.
Intervalos de cambio: modifica el tiempo de espera de una imagen a la otra
Por defecto es 1 (3 segundos)
Luego para aplicar los cambios pulsamos sobre el botón inferior se cierra la ventana
y comienza el muestreo de imágenes.
Editar Archivo de Inventario (Script):
Permite promocionar los productos del Inventario que posean imágenes (Para
agregar imágenes a los productos de inventario se realiza desde la ficha de
inventarios Allí selecciona el producto a Asociar imagen, “Edición”, “Otros”,
“Asociar imagen a producto”)
Desde la ventana de publicidad Aleatoria “Editar Archivo de Inventario” (script).
Estando en el editor de listado de productos a publicar. Para ingresar los productos
se pulsa sobre el Menú: “Archivo”, “Agregar Productos”, selecciona el producto a
publicar desde la ventana de búsqueda de productos y pulsas doble clic sobre la fila
para agregar la selección, en caso de no querer publicar algún producto (se
selecciona la fila donde se encuentra el producto y pulsamos suprimir (DEL) desde el
teclado). Luego guardar los cambios en: “Archivo”, “Guardar Cambios”
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Mientras este mostrando cualquier información si se realizare una venta esta
ventana de forma automática, se convertirá en display de precios como muestra la
imagen inferior.
Cuando se finaliza, el pago se cierra el área de display y continúa mostrando la
información publicitaria.
REPORTE DE VENTAS
A través del reporte de ventas podemos evaluar el resultado de los movimientos
diarios, mensuales y del año. Para acceder a este modulo desde el modulo principal ir al
Menú Reportes - Reporte de Ventas.
En este reporte se pueden observar las diferentes opciones de Reporte derivada de la
venta, facturación o pagos diarios.
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El reporte de ventas Muestra 2 pestañas en la parte inferior donde pueden observarse
los detalles de ingreso solo de dinero (medios de pagos) (Total Entradas) y la otra
pestaña Otros totales Generales; donde se muestran los detalles generales Fiscales y de
costos en las ventas.
Es importante destacar que existen diferentes tipos de movimientos codificados por el
programa de la siguiente manera.
FCT: Facturas emitidas (suman el total de ventas dependiendo si fueron a contado o a
crédito entonces aumentan el total de cuentas por cobrar)
NDB: Notas de Debito emitidas. (Suman el total de cuentas por cobrar)
NCD: Notas de crédito Emitidas (Restan el total de ventas y el total fiscal)
COB: Cobros son los pagos realizados de una factura a crédito para un cliente
(Aumentan el total de entradas y de ventas)
SAL: Salidas realizadas por devolución de saldo a favor o anulación de un apartado
(Aumentan el total de entradas y de ventas)
PAG: Entradas por abonos de apartados (Aumentan el total de entradas el de ventas y
el de pagos de apartados.)
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VER REPORTE DE VENTAS POR EQUIPO O USUARIO:
Desde el mismo reporte de ventas solo seleccionamos la opción superior donde dice
todos los equipos o todos los usuarios y escribimos el nombre del equipo a consultar o
el nombre del usuario y luego pulsamos consultar estableciendo el parámetro de
búsqueda si por día, mes o año.
VER REPORTE DE VENTAS ESPECÍFICO POR DOCUMENTO O POR
CLIENTE:
Solo tildamos la casilla “Especifico” y tenemos la opción de buscar uno o varios
documentos tan solo al especificar el Id del cliente o el Numero de documento.
Nota Importante: Si queremos buscar en un periodo determinado algún documento o
cliente específico debemos seleccionar el periodo a consultar (día, mes o año) y luego
pulsamos la casilla “Específico” y colocamos nuestra opción a buscar.
Existen otras opciones avanzadas dentro de reporte de ventas como lo son:
Exportar Reporte de ventas: Exporta a un archivo (*.txt o *.xls, sin formatos) para luego
editar por el mismo usuario.
INFORME DE VENTAS (Imprimir o Vista de previa): Muestra o Imprime el detalle del
informe de ventas detallado del día, mes o año.
INFORME FINANCIERO (Imprimir o Vista de previa): Muestra o Imprime el detalle del
informe de ventas detallado del día, mes o año, pero más especificado.
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INFORME FINANCIERO SOLO TOTALES (Imprimir o Vista de previa): Muestra o Imprime el
ORDEN de los diferentes Conceptos cobrados, entradas y salidas.
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REPÓRTE DE ENTRADAS CONSOLIDADO – VARIAS
EMPRESAS
Si simultáneamente posee más de 1 empresa en el mismo equipo, se activará la función
de reporte de entradas consolidado, donde se recoge el total de ventas por el día o el
mes especificado y lo muestra sistemáticamente en el mismo reporte (solo Totales)
LIBRO DE VENTAS, COMPRAS Y RESUMEN (LEGALES)
Desde el modulo principal podemos acceder mediante el Menú Avanzados – Libro de
Ventas y compras. Especificamos el mes a consultar y el sistema ordenará
cronológicamente cada una de las facturas, Notas de crédito y debito. Y las mostrara
en su orden respectivo.
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EN UNA MISMA VENTANA, podemos observar el Libro de Ventas y el Libro de compras
separados solo por pestañas y abajo están la totalización de los mismos.
Vista previa del libro de ventas en modo normal (no resumido)
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RESUMIR Y AGRUPAR EL LIBRO DE VENTAS
Los pasos para agrupar el libro de ventas son los siguientes:
Una vez que el Libro de ventas es observado en pantalla podemos hacer clic sobre el
mismo para resumirlo, sin embargo el libro resumido no se verá en pantalla sino que se
exportará o se imprimirá. (Ya que es un proceso dinámico al momento de imprimir o
guardar)
El proceso de resumir consiste en agrupar los documentos POR FECHA (Desde – hasta) y
solo desagrupa el resumen para incluir Notas de crédito – Debito, O si la fecha
cambiase entonces inicia de nuevo el grupo. Esto facilita la lectura del mismo.
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CORREGIR DATOS EN EL LIBRO DE VENTAS O DE COMPRAS.
Permite modificar el número de control o numero de documento si fuese el caso, solo
basta con hacer clic sobre la fila a modificar y luego con el botón derecho sobre la
misma y pulsar corregir.
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Luego de modificado escoja los parámetros a cambiar y ejecute el mismo. Valido para
ambos Libros Compras y Ventas.
EXPORTAR, ENVIAR POR CORREO EL LIBRO DE VENTAS O
COMPRAS.
Para ejecutar estas funciones solo debemos de tener configurado como queremos el
libro; Si resumido o completo.
Si fuese a ser exportado se abre la consola donde deseamos almacenar y especificado
un nombre y ruta de archivo el sistema lo almacena.
Para Enviar el programa por Correo: El sistema primero exporta el archivo a *.xls y
luego lo prepara para ser enviado por correo y usted solo debe colocar la dirección de
correo y llegará como archivo adjunto.
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RETENCIONES
APLICAR RETENCIONES A VENTAS (APLICAR A UNA VENTA YA
REALIZADA)
Esta función solo disponible para Venezuela. Permite aplicar una retención sobre una
venta ya realizada y para eso desde el modulo principal buscamos el menú: Avanzados
– Retenciones – Aplicar Retenciones a Ventas. Y desde allí podemos especificar los
datos de la retención sobre la factura. Esto afecta directamente el libro de ventas.
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Para aplicar una retención sobre una factura impresa deben seguirse ciertos
parámetros.
1. Escoger el Tipo de documento (Factura, Nota de crédito, Nota de debito)
2. Numero de documento. Una vez que buscamos esta factura y el sistema la
muestra.
3. Aplicar Retención: aquí especificamos los datos de nuestra retención y una vez
preparada aplicamos la misma. (si por error los datos suministrados a la
retención son incorrectos, podemos volver a aplicar la retención y ella
actualiza los valores.
El libro de ventas quedaría modificado de la siguiente manera.
APLICAR RETENCIONES A COMPRAS (APLICAR A UNA COMPRA)
Esta función solo disponible para Venezuela. Permite interfaz directa para los
contribuyentes Especiales que a su vez poseen el programa Sistemas D3xD –
Retenciones Instalado previamente.
Empleados
A través de este modulo se pueden realizar los pagos a los empleados de forma básica, y
hacer la relación nominal.
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CONFIGURAR PERFILES.
Para realizar esta operación primero que nada debemos ir a la última pestaña y especificar los
valores primarios.
Una vez establecido los valores que apliquen entonces almacenamos el perfil y procedemos
a crear los empleados.
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APLICAR UN PRÉSTAMO O VALE (CREAR DEUDA).
Una vez creados los empleados podemos aplicarles deudas, vales o prestamos.
Pulsando sobre el botón (Crear deuda). Esto crea un monto por cobrar que a su vez va a ser
descontado de los pagos que se le realicen al empleado. El monto máximo que el programa
permite es el valor mensual del mismo.
PREPARANDO UN PAGO.
Para preparar un Recibo de pago de periodo basta con pulsar el Botón (preparar pago).
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Esto nos lleva a la segunda pestaña inferior de empleados y solo tenemos que seleccionar
los parámetros de pagos.
Lo primero es establecer la fecha del periodo de pago (desde-hasta)
Es recomendable para los valores fijos que estén divididos entre los periodos (como es el
caso del seguro social, hcm, paro forzoso, ince, etc.) de manera que si el periodo es
semanal se divida en la cantidad de semanas del periodo. O si es quincenal se divida en los
dos periodos del mes. De lo contrario se descontara el total del último periodo.
Una vez preparado el recibo pulse sobre el botón de afirmación y se creará el recibo de
pago, se descontara la deuda del empleado y se aplicara a la nomina correspondiente.
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Una vez aplicado el pago queda registrado en lo que sería un listado histórico por si
deseamos reimprimir un recibo del mismo.
Y Finalmente obtenemos el Recibo de pago del cliente.
REIMPRIMIR UN RECIBO DE PAGO.
Para lograr esto desde la ventana de datos específico de empleados escoja la tercera
pestaña inferior (históricos de pago) y haga doble clic sobre el recibo y luego pulse
imprimir.
IMPRIMIENDO EL DETALLE DE NOMINA.
Para OBTENER el listado Nominal solo sitúese en la pestaña Nomina y especifique el
periodo de fecha desde hasta para obtener el resultado deseado.
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IMPORTANTE: Los Cálculos específicos como los son el Seguro social, Paro
forzoso e Ince fueron programados en base a la normativa actual nacional.
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CAPITULO III APENDICE FUNCIONES AVANZADAS Y FALLAS
APENDICE
FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS
Utilidades – Importar base de datos a partir de archivos.
IMPORTAR PRODUCTOS A PARTIR DE ARCHIVOS DE TEXTO.
Para importar un listado de productos obtenidos desde otro programa o a través de un
listado ordenado en columnas se puede importar a cualquiera de los productos
Sistemas D3xD.
Para Importar los productos. Lo primero que debe hacer es tener el archivo o listado de
los productos respectivos y poder convertirlos a un formato *.txt (delimitado por
tabulaciones).
Pasos a Seguir para importar los productos. (TAMBIEN VALIDO PARA
CLIENTES Y PROVEEDORES)
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

SELECCIONAMOS EN EL MENU SUPERIOR ARCHIVO LA OPCION A AFECTAR
(PRODUCTOS, CLIENTES, ETC.)
PREPARAR EL ARCHIVO CON LOS DATOS (RECOMENDAMOS MICROSOFT
EXCEL).
EN ESTE ARCHIVO LAS COLUMNAS DEBEN COINCIDIR CON LAS DEL MODULO DE
IMPORTACION POR EJEMPLO EN EL LA COLUMNA1 DEBERIA ESTAR EL CODIGO, EN LA
COLUIMNA 2: LA DESCRIPCION Y ASI SUCECIVAMENTE. SIN EBARGO SINO TENEMOS
TODOS LA INFORMACION PODEMOS DEJAR LA COLUMNA EN BLANCO DE LO QUE NO
APLICA.
NOTA: OTRA COSA IMPORTANTE ES QUE A VECES AL ABRIR CON EXCEL ALGUN
ARCHVO EXPORTADO DE OTRO PROGRAMA A VECES VEMOS ERRORES EN EL CAMPO
CODIGO POR LO QUE RECOMENDAMOS DAR EL FORMATO DE CELDA APROPIADO
POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SIGUIENTE FORMATO PARA EVITAR LOS
ERORES DEL TIPO 1548878+E.
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Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado
por tabulaciones.
De nuevo en el programa desde el modulo de importación.
Seleccionemos el archivo a importar en este caso se llama Unos.txt
Este archivo se mostrara en la línea inferior del modulo ocupando cada columna
hecha en Excel en cada columna del modulo del programa correspondiente.
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Lo importante debe ser la coincidencia de los campos.
EN EL CONTENIDO Y UBICACION DE CAMPOS ESCOGEMOS LOS CAMPOS MAS
APROPIADOS PARA CADA COLUMNA, SI ESTA EN LA LISTA (CAMPO ACTUAL) DE LO
CONTRARIO SELECCIONAMOS O ESCRIBIMOS LO QUE CONSIDEREMOS,
Por ejemplo si el campo o columna local no lo tenemos o no queremos incluirlo
podemos escoger la opción que afecta la columna.
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RECOMENDACIONES




RECORDAR LOS VALORES MAS IMPORTANTES SI SE VAN A SER UTILIZADOS
DESDE EL LISTADO ACTUAL SERIAN LOS DE CAMPO IVA Y TIPO DE UNIDAD.
REALIZAR UNA REVISION DEL LISTADO PARA VER LOS ERRORES.
EN CASO DE NO COINCIDIR LAS COLUMNAS. PUEDE EXPORTAR LA REVISION
PARA EDITARLA EN EXCEL U OTRO PROGRAMA Y CONFIGURAR LAS
COLUMNAS DE MANERA ADECUADA.
INICIAR LA IMPORTACION. UNA VEZ REALIZADO LOS PROCESOS INFORMARA
EL RESULTADO.
CAMPO 1
código
Campo actual
OBLIGATORIO
Utiliza los valores
Crea un código
(utiliza los valores
incluidos en el campo o iniciando desde la que están en el
columna 1 de el archivo primera fila del
campo
listado # 1 hasta la seleccionado)
última fila del
Código numérico:
listado pero
antepone los tres crea un código
iniciando desde la
primeros
primera fila del
caracteres de
descripción. Por listado # 1 hasta la
ejemplo champú última fila del
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alfanumérico
Numérico
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para el cabello ... listado
CODIGO = “cha1”
CAMPO 2
CAMPO 3
DESCRIPCION
CAMPO ACTUAL
OBLIGATORIO
Especifica los valores
incluidos en la segunda
columna
PRECIO DE COSTO CAMPO ACTUAL
Especifica los valores
incluidos en la tercera
columna
CAMPO 4
PRECIO DE VENTA CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
Ingresa un valor
por defecto en
cero = 0
CAMPO + IVA /
CAMPO - IVA
NO INCLUIR
Especifica los valores de Incluye o no el
Pone un precio de
la cuarta columna
valor de impuesto venta por defecto
sobre la columna de cero = 0
cuatro
CAMPO 5
CAMPO 6
EXISTENCIA
CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
Especifica los valores
incluidos en la quinta
columna
Pone una
existencia por
defecto de cero = 0
DEPARTAMENTO CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
sexta columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
selección
CAMPO 7
REFERENCIA
CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
séptima columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
selección
CAMPO 8
IVA
CAMPO ACTUAL
TIPOS DE IVA
Especifica el valor de la Puede escoger de De no especificar
octava columna
las diferentes
una tasa valida el
tasas expuestas en programa lo
el combo
utilizara como
exento
CAMPO 9
TIPO DE UNIDAD
CAMPO ACTUAL
Especifica el valor de la
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TIPOS DE DATOS
De no especificar
novena columna
CAMPO 10
PROVEEDOR
CAMPO ACTUAL
un valor tomara
todo como UNI
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
décima columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
selección
OPCIONALES
Selectores alternativos de Datos
Luego de preparado el archivo debe ejecutar una revisión y si todo esta aceptable y sin errores
puede entonces hincar el proceso.
Advertencia: Este proceso es irreversible debe verificar cuidadosamente los datos para que no
tenga problemas.
En algunos formatos de moneda debe estar pendiente que el separador decimal de los precios y
existencia sea una coma (“,”) y no un punto (“.”). (puede utilizar las funciones buscar y
remplazar para solucionar cualquier error en los campos)
El archivo a cargar no debería tener más de 5.000 ítems y si fuera así debe compartirlo en
varias listas.
No ejecute ninguna operación mientras procesa esta función.
Puede que en algún momento el equipo no responda por la gran cantidad de datos que se
están procesando. No interrumpa este proceso
REQUERIMIENTOS
PARA IMPORTAR UN ARCHIVO *.TXT
IMPORTAR LISTADO DE CLIENTES.
Archivo de listado en formato txt (delimitado por tabulaciones) puede elaborarlo en
Excel y almacenarlo con este formato.
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ESPECIFICACION DE CAMPOS Y COLUMNAS
SIGA LOS MISMOS PASOS EJECUTADO CON LOS PRODUCTOS TOMANDO EN CUENTA
QUE PARA EL LISTADOD E CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS
CI O RIF
NOMBRE
CAMPO 1
Rif
OBLIGATORIO
CAMPO 2
Nombre
OBLIGATORIO
CAMPO 3
Dirección
CAMPO 4
Teléfono
DIRECCION
TELEFONO
Campo actual
Utiliza los valores incluidos en
el campo o columna 1 de el
archivo
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores incluidos
en la segunda columna
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores incluidos
en la tercera columna
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores de la
cuarta columna
NO INCLUIR
Ingresa un valor por
defecto en cero = 0
NO INCLUIR
Pone un precio de
venta por defecto
de cero = 0
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS.
ATRAVES DE ESTE MODULO PODEMOS REPARAR, ELIMINAR, CREAR DE NUEVO
REALIZAR MANTENIEMINTO INDEXACIONES Y REPARACIONES EN LA BASE DE DATOS
DE MYSQL.
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NOTA: Estas funciones son irreversibles y la recomendación andes de hacer cualquier
cosa es realizar una copia de seguridad completa por si acaso. Algo no saliera como se
espera.
CONFIGURAR EL PROGRAMA DE FORMA REMOTA A TRAVES DE
INTERNET
1. Para configurar el programa de manera remota es necesario primero que nada
que en el servidor principal al cual se va a conectar posea una dirección IP fija
de salida. Puede utilizar los servicios de IP dinámicos como www.no-ip.org para
compartir su IP, o puede comprar una IP Fija a su proveedor de servicios. Y no
puede ser colocada a través de un router (Enrutador) sino de forma directa al
modem ADSL. O a través de un swich.
2. MySql se instala solo en el servidor y debe darle permiso ante el firewall de
Windows y cualquier antivirus para abrir los puertos 3306.
3. Todos los equipos deben tener como servidor de datos su propio equipo ya que
de forma remota no se puede almacenar los soportes en el servidor solo se
accede a la base de Datos.
4. Debe estar instalado el programa en cada equipo a excepción del MYSQL.
5. En cada cliente en el modulo de configuración de servidor debe especificar que
el servidor es a través de internet, activando la casilla
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ERRORES COMUNES DEL PROGRAMA:
No se encuentra el servidor de Base de Datos.
CAUSA
SOLUCION
Algún antivirus o el Firewall de Windows
modificaron o no permite la conexión
TCP con MySql.
Dar permisos a MySql desde firewall de
Windows o el antivirus a los puertos TCP
3306 - 3307
No está Instalado MySql en el servidor
especificado.
Instale MySql o direccione el cliente hacia
un Nombre de servidor valido donde esté
funcionando MySql perfectamente.
El servidor especificado No es correcto.
Que el nombre del servidor sea válido. Y si
el servidor es el mismo equipo; debe estar
en LOCALHOST, si lo escribió mal debe
eliminar el archivo de configuración de
servidor (Ver Configuración inicial del
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servidor de datos.)
No hay acceso al servidor de la base de
datos.
Verificar el correcto funcionamiento de la
Red.
Solución de Errores
Para corregir las fallas comunes el sistema cuenta con un Modulo de auto
soporte, mientras que la Licencia esté validada y activada correctamente.
Para acceder a este modulo ingrese en el Modulo de Configuración y en el
menú Archivo: Soporte.
El modulo de soporte está diseñado de manera autorreparable para que le
informe la falla y a su vez le informe como solventarla.
Puede escoger de una lista de falas y errores el porque lso causa y como
solventarlos.
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Cualquier otra información puede obtenerla con.
SISTEMAS D3XD, C.A.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
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