Universal-Investment fact sheet

Stand: 22.01.2015
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CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Anteilklasse
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (15.12.2010 - 22.01.2015)
A1CW22
LU0501220262
Renten Globale Währungen
‡‡‡
Thesaurierer
15.12.2010
01.01.2015
31.12.2015
Retail
€
736.070.471,07
€
402.061.236,19
134,25
132,59
6,60
-0,01%
0,00%
33,81
The Bank of New York
Mellon (Luxembourg) S.A.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
0,16%
1,00%
0,01%
1,32%
0,41%
Anlagepolitik
The investment objective of the fund is to create returns by
utilizing a diversified selection of strategies within Frontier
Markets. To achieve the investment objective the
Investment Manager will use primarily a range of
traditional transferable securities like hard and local
currency debt securities and derivative financial
instruments. Typically, hard currency debts are
denominated in USD. Local currency debt securities are
fixed income instruments issued by sovereigns, supranationals and/or multilaterals in the Frontier Market¶s own
currencies. The performance fee is subject to high water
mark.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
31.12.2014
22.01.2014
22.01.2013
20.01.2012
21.01.2011
0,27%
4,86%
6,00%
25,44%
32,16%
2,96%
7,83%
7,22%
15.12.2010
33,42%
7,28%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 0 € (0,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (15.12.2010 - 22.01.2015)
Fonds
33,42%
7,28%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,19%
3,00%
1,93
Währungsallokation und Asset Allocation (22.01.2015 vs. 31.12.2014)
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR
263.221.861,20
ź
65,47%
Renten
396.348.728,25
Ÿ
98,58%
KES
20.315.791,23
ź
5,05%
DTG
-23.069.115,18
ź
-5,74%
LKR
19.459.241,68
Ÿ
4,84%
Swaps
-331.518,95
ź
-0,08%
Fondspartner
ZMW
18.558.412,73
Ÿ
4,62%
Bankguthaben
27.976.700,28
ź
6,96%
Global Evolution
Kokholm 3B
6000 Kolding
+45 79 32 11 11
E-Mail: em@globalevolution.com
Web: http://www.globalevolution.com
DOP
18.199.387,27
Ÿ
4,53%
UYU
16.229.343,44
Ÿ
4,04%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
136.158,17
ź
0,03%
RSD
14.655.093,00
ź
3,64%
GHS
10.610.503,44
Ÿ
2,64%
1.000.283,63
Ÿ
0,25%
UGX
6.823.245,99
ź
1,70%
PKR
6.528.939,93
Ÿ
1,62%
7.459.416,28
Ÿ
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Sonstige
402.061.236,19
Sonst. Ford. /
Verbindl.
402.061.236,19
100,00%
1,86%
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
18-20, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach / Luxembourg
LUXEMBOURG
+352 261502-1
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.lu
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater /
Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.
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CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Niederlande
75.088.037,05
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
18,68%
USA
38.169.773,56
Ÿ
9,49%
Sambia
20.678.940,30
ź
5,14%
Argentinien
20.459.352,70
Ÿ
5,09%
Kenia
Dominikanisch
e Republik
Großbritannien
20.314.452,98
ź
5,05%
18.199.892,20
Ÿ
4,53%
17.995.267,29
Ÿ
4,48%
Uruguay
16.229.343,44
Ÿ
4,04%
Côte d`Ivoire
15.349.799,05
Ÿ
3,82%
14.020.568,87
ź
Kurswert
Mauritius
256.505.427,44
Renten Restlaufzeiten
Trend
Renten Sektoren
Kurswert
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
59,27%
Ÿ
2,37%
Ÿ
36,95%
Trend
Governments
238.285.278,56
Sovereigns
Corporates
9.513.939,48
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
148.549.510,21
Sonstige
3,49%
396.348.728,25
63,80%
Renten Rating
98,58%
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
6,89%
Rendite
9,16%
Eff. Duration
3,31%
Mac. Duration
3,09
Restlaufzeit
6,00